现金流量表 (TTM)
设计牛奶有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -16.26 | 19.43 | 16.27 | 13.28 | 11.72 | -6.37 | -6.80 | -12.26 | -13.97 | -50.45 | -14.81 | -17.38 | |
| 现金流百分比 | -506.92 | -234.69 | -178.92 | -152.77 | -285.46 | -909.92 | 236.79 | 96.88 | 112.76 | 144.03 | -355.24 | -711.71 | 1,672.10 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | -98.83 | 45.62 | 31.35 | 369.52 | 78.70 | -2.34 | -2.40 | -50.77 | -103.14 | 50,043.27 | -0.31 | -0.31 | |
| 现金流百分比 | -116.75 | -0.76 | -0.70 | -0.68 | -5.26 | -26.80 | 7.27 | 3.12 | 2.04 | -0.09 | 236.57 | 554.59 | -1,572.10 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 改变 （％） | -16.16 | 30.58 | 23.42 | -6.54 | -7.00 | -50.00 | 100.00 | 0.00 | -50.00 | -100.00 | |||
| 现金流百分比 | 723.67 | 335.45 | 279.62 | 253.45 | 390.72 | 1,036.72 | -144.07 | -14.80 | -43.93 | 218.67 | 257.12 | -0.00 | |
| 现金周转 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -0 |
| 改变 （％） | 80.87 | 56.66 | 36.17 | -39.38 | -64.95 | -459.81 | 127.79 | -24.61 | -32.65 | -120.09 | -57.48 | -135.17 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
