现金流量表 (TTM)
爱琴海航空 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -45 | -104 | -158 | -14 | 165 | 211 | 279 | 364 | 239 | 350 | 446 | 434 | 506 | 434 | 484 | 432 | 357 | 388 | 310 |
| 改变 （％） | 134.42 | 51.10 | -91.29 | -1,304.51 | 27.82 | 32.16 | 30.18 | -34.37 | 46.69 | 27.37 | -2.71 | 16.50 | -14.21 | 11.53 | -10.74 | -17.26 | 8.70 | -20.24 | |
| 现金流百分比 | 22.64 | 175.95 | 312.08 | -13.86 | 125.54 | 3,831.83 | 765.26 | 1,098.54 | 525.70 | 1,777.67 | 452.89 | -1,460.69 | 494.26 | 382.40 | 691.77 | 3,869.96 | -617.36 | -376,808.85 | 1,352.75 |
| 投资活动产生的现金 | -74 | -57 | -15 | -3 | -60 | -24 | -56 | -98 | -110 | -164 | -139 | -293 | -174 | -220 | -264 | -202 | -145 | -162 | -146 |
| 改变 （％） | -22.92 | -73.93 | -80.69 | 2,016.34 | -59.59 | 131.17 | 74.50 | 12.18 | 48.37 | -15.14 | 110.50 | -40.57 | 26.25 | 20.09 | -23.55 | -28.09 | 11.81 | -10.06 | |
| 现金流百分比 | 37.40 | 95.58 | 29.25 | -2.88 | -45.81 | -442.07 | -154.43 | -297.15 | -243.06 | -831.38 | -141.12 | 984.70 | -169.99 | -193.55 | -377.00 | -1,806.40 | 250.47 | 157,247.43 | -636.59 |
| 融资活动产生的现金 | -68 | 114 | 134 | 126 | 30 | -187 | -199 | -253 | -110 | -162 | -196 | -144 | -197 | -92 | -141 | -223 | -264 | -230 | -126 |
| 改变 （％） | -268.11 | 17.30 | -6.51 | -76.29 | -726.83 | 6.43 | 27.53 | -56.57 | 47.50 | 20.63 | -26.46 | 37.18 | -53.36 | 52.78 | 58.78 | 18.36 | -12.94 | -45.23 | |
| 现金流百分比 | 34.63 | -193.04 | -265.78 | 126.67 | 22.59 | -3,381.04 | -543.79 | -764.75 | -242.16 | -823.40 | -198.68 | 484.34 | -192.98 | -81.17 | -201.16 | -2,001.89 | 456.85 | 223,330.49 | -550.57 |
| 现金周转 | -197 | -59 | -51 | 99 | 132 | 6 | 37 | 33 | 45 | 20 | 98 | -30 | 102 | 113 | 70 | 11 | -58 | -0 | 23 |
| 改变 （％） | -69.84 | -14.81 | -296.17 | 32.98 | -95.81 | 561.74 | -9.31 | 37.14 | -56.62 | 399.95 | -130.17 | -444.29 | 10.88 | -38.35 | -84.05 | -618.65 | -99.82 | -22,317.10 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
