现金流量表 (TTM)
过敏治疗公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 12 | 11 | 10 | 9 | 4 | -1 | -7 | -14 | -20 | -25 | -27 | -29 | -31 | -32 | -32 | -32 | -31 | -29 |
| 改变 （％） | -6.40 | -10.90 | -12.23 | -53.70 | -115.97 | 1,052.44 | 91.32 | 40.40 | 28.78 | 7.04 | 6.58 | 5.75 | 5.44 | -0.10 | -0.10 | -4.78 | -5.02 | |
| 现金流百分比 | 129.76 | 128.25 | 164.82 | 259.41 | -221.37 | 9.20 | 54.89 | 70.86 | 85.57 | 96.67 | 170.12 | 509.37 | 831.65 | 1,922.63 | 1,784.80 | 1,665.18 | -983.39 | -356.49 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -5.07 | 8.20 | 7.58 | 8.01 | 7.42 | -1.05 | -1.06 | 28.12 | 21.95 | -1.04 | -1.05 | -11.67 | -13.22 | -32.95 | -49.14 | -15.89 | -18.89 | |
| 现金流百分比 | -26.41 | -26.47 | -41.31 | -79.70 | 158.67 | 44.35 | 22.73 | 15.17 | 16.72 | 17.89 | 29.10 | 80.90 | 110.32 | 209.91 | 130.79 | 62.12 | -32.41 | -10.03 |
| 融资活动产生的现金 | -0 | -0 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | 0 | 4 | 16 | 28 | 31 | 34 | 33 | 31 | 35 | 38 |
| 改变 （％） | -50.44 | 733.10 | 88.00 | 21.20 | 17.49 | -5.70 | -6.04 | -117.32 | 677.37 | 317.87 | 76.07 | 11.31 | 10.16 | -3.89 | -4.05 | 10.48 | 9.49 | |
| 现金流百分比 | -3.17 | -1.66 | -19.92 | -67.17 | 150.04 | 45.87 | 22.40 | 14.20 | -2.12 | -14.43 | -99.11 | -490.23 | -842.46 | -2,034.81 | -1,817.31 | -1,628.55 | 1,115.87 | 466.29 |
| 现金周转 | 9 | 9 | 6 | 3 | -2 | -7 | -13 | -20 | -23 | -26 | -16 | -6 | -4 | -2 | -2 | -2 | 3 | 8 |
| 改变 （％） | -5.30 | -30.67 | -44.24 | -154.26 | 284.30 | 93.09 | 48.21 | 16.27 | 13.99 | -39.17 | -64.40 | -35.23 | -54.39 | 7.61 | 7.07 | -261.24 | 162.02 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
