现金流量表 (TTM)
阿冈昆电力与公用事业公司 - 首选安全 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 499 | 505 | 195 | 155 | 205 | 157 | 567 | 599 | 531 | 619 | 487 | 612 | 642 | 628 | 725 | 700 | 634 | 482 | 425 | 441 |
| 改变 （％） | 1.31 | -61.44 | -20.35 | 32.07 | -23.16 | 260.21 | 5.65 | -11.40 | 16.60 | -21.32 | 25.69 | 4.85 | -2.17 | 15.38 | -3.36 | -9.42 | -24.05 | -11.81 | 3.86 | |
| 现金流百分比 | -1,046.36 | 1,181.90 | -380.36 | 100.72 | -167.77 | 501.95 | -1,197.10 | -536.86 | -809.41 | -1,028.33 | -2,801.48 | 25,562.21 | -2,082.93 | -2,507.52 | 67,406.14 | 4,154.60 | 2,112.87 | 876.58 | -2,421.17 | -679.36 |
| 投资活动产生的现金 | -1,122 | -1,230 | -1,781 | -2,178 | -2,347 | -1,798 | -2,047 | -1,718 | -1,566 | -1,788 | -1,000 | -968 | -990 | -1,096 | -1,088 | -1,069 | -910 | 133 | 2,079 | 2,134 |
| 改变 （％） | 9.62 | 44.78 | 22.32 | 7.75 | -23.38 | 13.84 | -16.09 | -8.82 | 14.19 | -44.08 | -3.16 | 2.27 | 10.62 | -0.69 | -1.74 | -14.90 | -114.59 | 1,466.35 | 2.65 | |
| 现金流百分比 | 2,354.22 | -2,877.24 | 3,476.26 | -1,413.58 | 1,921.21 | -5,731.76 | 4,320.24 | 1,538.78 | 2,387.48 | 2,970.58 | 5,751.46 | -40,436.08 | 3,213.74 | 4,374.44 | -101,210.88 | -6,342.65 | -3,030.44 | 241.54 | -11,849.64 | -3,286.02 |
| 融资活动产生的现金 | 573 | 767 | 1,529 | 2,174 | 2,022 | 1,674 | 1,434 | 1,011 | 974 | 1,110 | 497 | 357 | 317 | 443 | 367 | 388 | 305 | -556 | -2,521 | -2,640 |
| 改变 （％） | 33.89 | 99.44 | 42.15 | -6.99 | -17.23 | -14.35 | -29.49 | -3.66 | 14.00 | -55.26 | -28.12 | -11.26 | 39.77 | -17.13 | 5.82 | -21.53 | -282.62 | 353.08 | 4.72 | |
| 现金流百分比 | -1,201.79 | 1,793.99 | -2,985.94 | 1,411.02 | -1,655.37 | 5,335.23 | -3,025.65 | -905.57 | -1,484.54 | -1,844.12 | -2,856.81 | 14,907.43 | -1,027.99 | -1,767.98 | 34,134.51 | 2,303.71 | 1,014.93 | -1,012.51 | 14,368.03 | 4,065.09 |
| 现金周转 | -48 | 43 | -51 | 154 | -122 | 31 | -47 | -112 | -66 | -60 | -17 | 2 | -31 | -25 | 1 | 17 | 30 | 55 | -18 | -65 |
| 改变 （％） | -189.69 | -219.83 | -400.80 | -179.28 | -125.68 | -251.04 | 135.58 | -41.23 | -8.23 | -71.12 | -113.77 | -1,386.81 | -18.73 | -104.29 | 1,467.91 | 78.11 | 83.06 | -131.93 | 270.15 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
