现金流量表 (TTM)
阿尔杰农制药公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -10 | -11 | -10 | -8 | -4 | -3 | -2 | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -1 |
| 改变 （％） | 10.63 | -3.92 | -23.56 | -48.08 | -22.87 | -28.00 | 29.14 | 39.35 | -10.10 | -5.40 | -26.04 | -29.57 | -9.59 | 64.76 | 1.16 | 7.08 | -0.63 | -55.89 | |
| 现金流百分比 | -897.09 | -1,246.77 | 200.58 | 210.84 | -8,516.39 | 254.48 | 93.39 | 290.50 | 202.20 | 229.10 | 787.02 | 198.92 | 292.12 | 1,126.53 | -1,528.07 | -575.14 | -1,022.48 | -18,126.36 | 243.93 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 改变 （％） | 16.78 | 27.29 | -10.95 | 27.15 | 12.37 | -40.43 | 36.52 | -15.43 | -29.09 | 18.75 | -42.22 | -29.81 | -35.44 | -8,656.40 | -1.18 | 0.00 | -0.91 | -94.38 | |
| 现金流百分比 | -8.76 | -12.85 | 2.74 | 3.35 | -331.82 | 14.45 | 4.39 | 14.42 | 6.09 | 5.45 | 23.48 | 4.64 | 6.79 | 18.68 | 1,316.19 | 483.95 | 803.49 | 14,203.70 | -24.36 |
| 融资活动产生的现金 | 11 | 12 | 5 | 4 | 4 | 2 | -0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | 7.56 | -54.43 | -19.74 | 1.02 | -51.16 | -102.71 | -3,725.00 | 5.01 | -0.80 | 45.50 | -57.34 | -7.75 | 23.06 | -64.06 | 66.18 | 0.02 | -29.47 | -1.18 | |
| 现金流百分比 | 1,005.49 | 1,358.64 | -103.67 | -114.42 | 8,993.43 | -170.15 | 2.35 | -204.97 | -107.51 | -134.42 | -710.17 | -103.54 | -199.17 | -1,045.49 | 309.34 | 191.27 | 317.63 | 3,997.01 | -120.50 |
| 现金周转 | 1 | 1 | -5 | -4 | 0 | -1 | -2 | -1 | -2 | -2 | -0 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 改变 （％） | -20.40 | -697.21 | -27.28 | -101.29 | -2,681.31 | 96.20 | -58.49 | 100.20 | -20.66 | -72.46 | 192.61 | -52.04 | -76.56 | -221.47 | 168.76 | -39.77 | -94.39 | -3,377.89 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
