现金流量表 (TTM)
阿尔戈马中央公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 156 | 157 | 159 | 147 | 157 | 162 | 150 | 149 | 137 | 133 | 143 | 155 | 157 | 124 | 123 | 132 | 125 | 155 | 163 | 153 |
| 改变 （％） | 0.69 | 1.21 | -7.83 | 7.09 | 3.49 | -7.70 | -0.47 | -8.28 | -2.70 | 7.73 | 8.25 | 1.32 | -21.04 | -0.90 | 7.54 | -5.66 | 24.44 | 4.69 | -5.93 | |
| 现金流百分比 | -1,312.07 | 184.68 | 493.63 | 661.70 | 207.13 | 3,226.97 | 498.27 | 281.24 | 288.87 | 403.11 | -1,135.79 | -449.59 | -155.23 | -113.81 | -217.24 | -437.35 | -2,263.81 | -530.59 | 725.26 | 1,296.78 |
| 投资活动产生的现金 | -84 | -88 | -83 | -80 | -21 | -16 | -19 | 2 | -23 | -66 | -87 | -117 | -156 | -128 | -176 | -192 | -153 | -184 | -259 | -253 |
| 改变 （％） | 4.37 | -5.32 | -4.35 | -73.60 | -22.93 | 17.58 | -110.56 | -1,247.57 | 185.01 | 32.45 | 34.25 | 33.43 | -18.23 | 38.08 | 8.81 | -20.25 | 20.02 | 41.06 | -2.55 | |
| 现金流百分比 | 709.75 | -103.55 | -258.91 | -360.15 | -27.79 | -322.44 | -63.42 | 3.80 | -48.79 | -199.45 | 690.89 | 339.17 | 154.22 | 117.08 | 311.39 | 634.29 | 2,775.49 | 627.44 | -1,155.59 | -2,140.34 |
| 融资活动产生的现金 | -82 | 17 | -40 | -42 | -60 | -141 | -101 | -101 | -72 | -42 | -79 | -80 | -105 | -106 | -6 | 26 | 19 | -6 | 119 | 112 |
| 改变 （％） | -120.88 | -332.43 | 3.94 | 44.59 | 134.83 | -28.08 | -0.31 | -28.60 | -41.31 | 86.30 | 1.48 | 31.36 | 0.51 | -94.03 | -508.65 | -25.05 | -128.69 | -2,239.55 | -5.49 | |
| 现金流百分比 | 692.53 | 20.21 | -124.07 | -187.55 | -79.27 | -2,802.38 | -337.16 | -190.62 | -152.40 | -128.29 | 625.06 | 231.95 | 103.84 | 96.90 | 11.15 | -85.27 | -350.65 | 18.95 | 529.40 | 950.94 |
| 现金周转 | -12 | 85 | 32 | 22 | 76 | 5 | 30 | 53 | 47 | 33 | -13 | -35 | -101 | -109 | -57 | -30 | -6 | -29 | 22 | 12 |
| 改变 （％） | -815.39 | -62.13 | -31.24 | 242.10 | -93.36 | 497.77 | 76.34 | -10.70 | -30.28 | -138.24 | 173.46 | 193.44 | 7.70 | -48.08 | -46.58 | -81.77 | 430.93 | -176.59 | -47.39 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
