现金流量表 (TTM)
Agility Capital Holding Inc. 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | -1 | -1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 改变 （％） | -5.56 | 49.57 | 33.14 | 1.83 | 3.75 | 3.61 | -17.68 | -71.86 | -255.38 | 2.98 | -110.35 | 1,066.23 | -9.05 | -9.95 | |
| 现金流百分比 | 8,480.43 | 797.40 | 335.16 | 259.59 | 491.45 | 324.68 | 246.77 | 103.77 | 93.56 | 120.72 | 57.54 | -9.66 | -298.34 | 356.66 | 96.90 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | 0 | 7 | 8 | 9 | 1 | -0 | -1 | 2 | 5 |
| 改变 （％） | 218.18 | 18.69 | 15.75 | -24.44 | -61.70 | -161.08 | 7,143.14 | 12.53 | 11.14 | -85.91 | -104.65 | 2,252.07 | -217.08 | 185.41 | |
| 现金流百分比 | -573.91 | -181.82 | -60.64 | -40.84 | -57.37 | -13.99 | 6.27 | 231.96 | 836.42 | -771.93 | -50.35 | 3.80 | 236.38 | 363.76 | 313.24 |
| 融资活动产生的现金 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -8 | -8 | -9 | -2 | -2 | -1 | -3 | -5 |
| 改变 （％） | -38.49 | 19.95 | 16.63 | 61.95 | 0.44 | 0.43 | 210.11 | 9.92 | 9.02 | -73.64 | -30.47 | -43.83 | 202.09 | 66.90 | |
| 现金流百分比 | -7,528.26 | -461.04 | -155.41 | -105.45 | -317.50 | -203.06 | -149.60 | -236.99 | -834.66 | 755.64 | 92.19 | 103.98 | 154.65 | -614.08 | -309.22 |
| 现金周转 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | -1 | -3 | -2 | -1 | 0 | 2 |
| 改变 （％） | 904.35 | 255.84 | 71.90 | -46.21 | 57.04 | 36.32 | 95.76 | -68.79 | -220.42 | 116.04 | -38.36 | -62.23 | -176.08 | 231.44 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
