现金流量表 (TTM)
AGL能源有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,848 | 1,585 | 1,418 | 1,250 | 1,276 | 1,303 | 1,265 | 1,227 | 915 | 603 | 758 | 912 | 1,289 | 1,666 | 1,953 | 2,240 | 2,072 | 1,904 | 1,372 | 841 |
| 改变 （％） | -14.25 | -10.57 | -11.82 | 2.12 | 2.08 | -2.92 | -3.00 | -25.43 | -34.10 | 25.62 | 20.40 | 41.34 | 29.25 | 17.23 | 14.70 | -7.50 | -8.11 | -27.91 | -38.72 | |
| 现金流百分比 | -2,227.11 | -825.52 | -1,157.14 | -2,358.49 | -5,106.00 | 43,433.33 | 6,023.81 | 3,146.15 | 680.30 | 262.17 | 603.59 | 4,342.86 | -1,601.24 | -915.38 | 648.84 | 285.71 | 468.25 | 1,885.15 | -536.13 | -137.19 |
| 投资活动产生的现金 | -806 | -778 | -858 | -937 | -1,010 | -1,084 | -984 | -885 | -770 | -655 | -692 | -729 | -767 | -805 | -866 | -926 | -1,168 | -1,411 | -1,484 | -1,558 |
| 改变 （％） | -3.53 | 10.22 | 9.27 | 7.84 | 7.27 | -9.18 | -10.11 | -12.99 | -14.94 | 5.65 | 5.35 | 5.21 | 4.95 | 7.52 | 6.99 | 26.19 | 20.75 | 5.21 | 4.95 | |
| 现金流百分比 | 971.69 | 405.21 | 700.00 | 1,767.92 | 4,042.00 | -36,133.33 | -4,688.10 | -2,269.23 | -572.49 | -284.78 | -551.39 | -3,471.43 | 952.80 | 442.31 | -287.54 | -118.11 | -264.07 | -1,397.03 | 579.88 | 254.16 |
| 融资活动产生的现金 | -1,126 | -1,000 | -683 | -366 | -291 | -216 | -260 | -303 | -10 | 282 | 62 | -159 | -599 | -1,039 | -784 | -530 | -462 | -395 | -148 | 99 |
| 改变 （％） | -11.19 | -31.70 | -46.41 | -20.49 | -25.77 | 20.14 | 16.76 | -96.53 | -2,785.71 | -78.19 | -358.54 | 276.73 | 73.46 | -24.49 | -32.44 | -12.74 | -14.59 | -62.53 | -166.89 | |
| 现金流百分比 | 1,356.63 | 520.83 | 557.55 | 690.57 | 1,164.00 | -7,200.00 | -1,235.71 | -776.92 | -7.81 | 122.61 | 49.00 | -757.14 | 744.10 | 570.88 | -260.63 | -67.60 | -104.52 | -391.09 | 57.81 | -16.15 |
| 现金周转 | -83 | -192 | -122 | -53 | -25 | 3 | 21 | 39 | 134 | 230 | 126 | 21 | -80 | -182 | 301 | 784 | 442 | 101 | -256 | -613 |
| 改变 （％） | 131.33 | -36.20 | -56.73 | -52.83 | -112.00 | 600.00 | 85.71 | 244.87 | 71.00 | -45.43 | -83.27 | -483.33 | 126.09 | -265.38 | 160.47 | -43.56 | -77.18 | -353.47 | 139.45 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
