现金流量表 (TTM)
敏捷思想公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -5 | -6 | -23 | -23 | -24 | -29 | -10 | -8 | -4 | 1 |
| 改变 （％） | 410.32 | 15.83 | 257.26 | 3.16 | 3.06 | 19.17 | -64.28 | -18.60 | -46.82 | -126.58 | |
| 现金流百分比 | -34.77 | 360.50 | 56.09 | 284.48 | 2,932.20 | -99,725.00 | -381.87 | -163.38 | -16,258.82 | -956.62 | -16.15 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| 改变 （％） | -3.79 | -6.03 | -6.49 | -31.64 | -15.94 | 5.97 | 6.00 | 17.69 | 32.22 | 12.63 | |
| 现金流百分比 | -51.70 | 101.06 | 12.76 | 16.93 | 115.66 | -3,208.33 | -10.93 | -13.87 | -1,996.08 | -291.97 | 20.90 |
| 融资活动产生的现金 | 7 | 5 | -3 | 16 | 24 | 25 | 37 | 17 | 9 | 6 | -7 |
| 改变 （％） | -19.72 | -160.66 | -599.22 | 46.64 | 5.67 | 49.00 | -53.03 | -45.54 | -32.32 | -203.86 | |
| 现金流百分比 | 215.46 | -351.42 | 28.64 | -202.96 | -2,973.61 | 103,691.67 | 496.47 | 279.34 | 18,598.04 | 1,392.41 | 91.90 |
| 现金周转 | 3 | -2 | -11 | -8 | -1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | -7 |
| 改变 （％） | -149.22 | 644.47 | -29.56 | -89.99 | -103.03 | 31,020.83 | -16.52 | -99.18 | 803.92 | -1,673.75 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
