现金流量表 (TTM)
SA/NV 年龄 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1,329 | -121 | -1,065 | -887 | 1,019 | 567 | 121 | 427 | 733 | 889 | 1,045 | 1,436 | 1,827 |
| 改变 （％） | -90.90 | 780.17 | -16.71 | -214.88 | -44.36 | -78.66 | 252.89 | 71.66 | 21.28 | 17.55 | 37.42 | 27.23 | |
| 现金流百分比 | 88.36 | 168.06 | 350.33 | 229.20 | -116.19 | -225.00 | 19.84 | 67.30 | 111.23 | 206.74 | 519.90 | 187.96 | 137.68 |
| 投资活动产生的现金 | 635 | 771 | 1,439 | 1,405 | -617 | 81 | 1,353 | 1,088 | 822 | 458 | 93 | -160 | -412 |
| 改变 （％） | 21.42 | 86.64 | -2.36 | -143.91 | -113.13 | 1,570.37 | -19.62 | -24.41 | -44.34 | -79.67 | -271.51 | 158.31 | |
| 现金流百分比 | -42.22 | -1,070.83 | -473.36 | -363.05 | 70.35 | -32.14 | 221.80 | 171.39 | 124.73 | 106.40 | 46.27 | -20.88 | -31.05 |
| 融资活动产生的现金 | -804 | -731 | -684 | -900 | -1,259 | -889 | -865 | -882 | -899 | -926 | -952 | -506 | -60 |
| 改变 （％） | -9.08 | -6.43 | 31.58 | 39.89 | -29.39 | -2.70 | 1.97 | 1.93 | 2.95 | 2.86 | -46.85 | -88.14 | |
| 现金流百分比 | 53.46 | 1,015.28 | 225.00 | 232.56 | 143.56 | 352.78 | -141.80 | -139.01 | -136.42 | -215.23 | -473.63 | -66.23 | -4.52 |
| 现金周转 | -1,504 | -72 | -304 | -387 | -877 | -252 | 610 | 634 | 659 | 430 | 201 | 764 | 1,327 |
| 改变 （％） | -95.21 | 322.22 | 27.30 | 126.61 | -71.27 | -342.06 | 4.02 | 3.86 | -34.75 | -53.26 | 280.10 | 73.69 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
