现金流量表 (TTM)
ADDvantage 技术集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -4 | -5 | -4 | -8 | -8 | -4 | 1 | 3 | 5 | 2 | -3 | -6 | -6 |
| 改变 （％） | 40.04 | -30.40 | 119.56 | -8.22 | -52.65 | -135.18 | 159.79 | 66.18 | -59.56 | -229.30 | 105.91 | 2.67 | |
| 现金流百分比 | -56.41 | -112.45 | -381.08 | 121.46 | 138.28 | 169.66 | 205.76 | 147.39 | 109.82 | 176.84 | 155.34 | 245.57 | 137.12 |
| 投资活动产生的现金 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | 38.68 | -2.02 | -23.46 | 41.33 | -44.70 | -1.03 | -19.63 | -249.35 | -113.37 | 11.33 | 8.43 | -81.77 | |
| 现金流百分比 | 35.31 | 69.72 | 332.62 | -36.96 | -64.79 | -92.84 | 316.78 | 70.20 | -47.01 | 25.02 | -18.92 | -15.75 | -1.56 |
| 融资活动产生的现金 | 8 | 7 | 1 | -1 | -1 | 2 | -3 | -3 | 2 | -1 | 1 | 3 | 2 |
| 改变 （％） | -17.20 | -78.64 | -171.90 | 37.93 | -233.61 | -233.52 | 0.93 | -170.54 | -168.78 | -152.62 | 364.35 | -49.64 | |
| 现金流百分比 | 121.09 | 142.73 | 148.47 | 15.50 | 26.51 | -91.79 | -422.53 | -117.60 | 37.19 | -101.86 | -36.41 | -129.81 | -35.55 |
| 现金周转 | 7 | 5 | 1 | -7 | -5 | -2 | 1 | 2 | 5 | 1 | -2 | -2 | -4 |
| 改变 （％） | -29.75 | -79.46 | -788.85 | -19.39 | -61.41 | -129.01 | 262.66 | 123.04 | -74.89 | -247.21 | 30.25 | 83.87 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
