现金流量表 (TTM)
应用能源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -3 | -0 | -0 | -0 | -0 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -7 |
| 改变 （％） | -94.66 | -88.50 | 1,525.92 | 31.77 | 713.89 | 19.19 | 5.52 | -9.03 | 6.87 | -2.79 | -1.30 | -0.15 | -8.34 | 11.30 | 5.53 | 13.68 | 10.54 | 3.72 | 24.01 | |
| 现金流百分比 | -133.89 | -4.95 | -0.45 | -11.18 | -14.35 | -947.11 | 207.94 | 247.79 | 92.23 | -198.71 | -215.09 | -218.37 | -297.97 | 79.86 | 115.67 | 947.38 | 568.44 | 441.03 | -161.16 | 339.68 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | |
| 改变 （％） | 4.93 | 178.11 | 0.57 | -30.96 | 11.53 | -49.79 | -7.46 | 34.56 | 18.58 | 46.23 | 113.34 | -8.69 | 5.01 | -30.30 | -59.95 | 115.45 | 461.11 | |||
| 现金流百分比 | -0.36 | -1.72 | -2.77 | -7.50 | -61.11 | 7.77 | 9.79 | 2.01 | -3.75 | -5.62 | -6.86 | -13.70 | 8.55 | 10.16 | 82.77 | 30.45 | 8.56 | -6.50 | 61.97 | |
| 融资活动产生的现金 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | -0 | 6 | 6 | 6 | 5 | -1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 9 | 6 |
| 改变 （％） | -35.35 | 23.32 | -27.08 | 9.79 | 12.18 | -43.32 | 20.59 | -108.94 | -2,703.95 | -4.78 | -1.42 | -7.38 | -109.63 | -271.20 | 364.02 | 1.62 | -0.16 | 117.31 | -33.69 | |
| 现金流百分比 | 234.24 | 104.95 | 102.17 | 113.95 | 121.85 | 1,108.23 | -115.71 | -157.58 | 5.76 | 302.46 | 320.71 | 325.23 | 411.68 | 11.59 | -25.83 | -930.15 | -498.89 | -349.60 | 267.66 | -301.65 |
| 现金周转 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | -2 | -2 | -4 | 2 | 2 | 2 | 1 | -4 | -3 | -0 | -1 | -1 | 3 | -2 |
| 改变 （％） | 44.28 | 26.68 | -34.61 | 2.68 | -87.67 | -642.88 | -11.45 | 144.42 | -149.60 | -10.20 | -2.79 | -26.83 | -442.01 | -23.16 | -87.12 | 89.46 | 42.47 | -383.83 | -158.84 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
