现金流量表 (TTM)
Alliance Entertainment Holding Corporation-股票认股权证 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 06-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 75 | -72 | -84 | -62 | -59 | 8 | 3 | 49 | 70 | 41 | 56 | 47 | 43 | 26 | 27 |
| 改变 （％） | -196.96 | 15.33 | -25.97 | -5.24 | -114.34 | -59.68 | 1,341.12 | 43.68 | -41.29 | 35.41 | -15.93 | -7.69 | -40.54 | 4.16 | |
| 现金流百分比 | 2,770.41 | 5,066.22 | 3,265.10 | 3,780.62 | 13,954.29 | -1,875.67 | -560.93 | 11,736.78 | 5,476.50 | 6,774.51 | 21,126.14 | 1,529.85 | -26,233.33 | 6,633.76 | 25,055.14 |
| 投资活动产生的现金 | -66 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -8 | -8 | -8 |
| 改变 （％） | -99.05 | -92.05 | -2.00 | 2.04 | -2.00 | 1,581.63 | 0.12 | 15.88 | 1.26 | -87.91 | 8.55 | 5,830.71 | 0.40 | 7.56 | |
| 现金流百分比 | -2,449.35 | 43.99 | 1.95 | 3.00 | 11.90 | 10.94 | 136.42 | -198.32 | -74.63 | -159.21 | -44.32 | -4.14 | 4,564.85 | -1,948.97 | -7,601.87 |
| 融资活动产生的现金 | -6 | 72 | 81 | 60 | 58 | -9 | -3 | -48 | -68 | -40 | -55 | -44 | -36 | -18 | -19 |
| 改变 （％） | -1,298.41 | 13.14 | -25.64 | -3.36 | -115.13 | -64.16 | 1,406.91 | 42.74 | -41.68 | 39.87 | -21.11 | -17.80 | -50.48 | 4.41 | |
| 现金流百分比 | -221.62 | -5,009.02 | -3,166.78 | -3,683.19 | -13,864.52 | 1,966.29 | 522.68 | -11,435.82 | -5,301.01 | -6,513.49 | -20,981.06 | -1,425.64 | 21,767.27 | -4,584.28 | -17,356.07 |
| 现金周转 | 3 | -1 | -3 | -2 | -0 | -0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | -153.02 | 78.95 | -36.07 | -74.33 | 6.67 | 34.82 | -168.87 | 207.93 | -52.54 | -56.58 | 1,060.98 | -105.38 | -335.15 | -72.42 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
