现金流量表 (TTM)
A2A公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 823 | 853 | 901 | 1,269 | 977 | 1,398 | 805 | 1,115 | 1,014 | 1,562 | 1,885 | 1,766 | 1,880 | 1,342 | 1,404 | 1,517 | 1,677 | 1,459 | 1,852 | 1,767 |
| 改变 （％） | 3.65 | 5.63 | 40.84 | -23.01 | 43.09 | -42.42 | 38.51 | -9.06 | 54.04 | 20.68 | -6.31 | 6.46 | -28.62 | 4.62 | 8.05 | 10.55 | -13.00 | 26.94 | -4.59 | |
| 现金流百分比 | -110.17 | 147.58 | 207.60 | 1,153.64 | 183.30 | -2,912.50 | 155.11 | 89.41 | 54.46 | 96.42 | 136.59 | 208.99 | -369.35 | -140.52 | -113.87 | -290.06 | -1,628.16 | -1,823.75 | 1,095.86 | -2,208.75 |
| 投资活动产生的现金 | -784 | -802 | -839 | -996 | -1,055 | -1,486 | -1,220 | -1,474 | -1,593 | -1,142 | -1,388 | -1,105 | -1,064 | -1,359 | -1,372 | -1,478 | -1,554 | -2,813 | -2,911 | -2,511 |
| 改变 （％） | 2.30 | 4.61 | 18.71 | 5.92 | 40.85 | -17.90 | 20.82 | 8.07 | -28.31 | 21.54 | -20.39 | -3.71 | 27.73 | 0.96 | 7.73 | 5.14 | 81.02 | 3.48 | -13.74 | |
| 现金流百分比 | 104.95 | -138.75 | -193.32 | -905.45 | -197.94 | 3,095.83 | -235.07 | -118.20 | -85.55 | -70.49 | -100.58 | -130.77 | 209.04 | 142.30 | 111.27 | 282.60 | 1,508.74 | 3,516.25 | -1,722.49 | 3,138.75 |
| 融资活动产生的现金 | -800 | 527 | 372 | -163 | 611 | 40 | 934 | 1,606 | 2,441 | 1,200 | 883 | 184 | -1,325 | -938 | -1,265 | -562 | -226 | 1,274 | 1,228 | 664 |
| 改变 （％） | -165.88 | -29.41 | -143.82 | -474.85 | -93.45 | 2,235.00 | 71.95 | 51.99 | -50.84 | -26.42 | -79.16 | -820.11 | -29.21 | 34.86 | -55.57 | -59.79 | -663.72 | -3.61 | -45.93 | |
| 现金流百分比 | 107.10 | 91.18 | 85.71 | -148.18 | 114.63 | -83.33 | 179.96 | 128.79 | 131.10 | 74.07 | 63.99 | 21.78 | 260.31 | 98.22 | 102.60 | 107.46 | 219.42 | -1,592.50 | 726.63 | -830.00 |
| 现金周转 | -747 | 578 | 434 | 110 | 533 | -48 | 519 | 1,247 | 1,862 | 1,620 | 1,380 | 845 | -509 | -955 | -1,233 | -523 | -103 | -80 | 169 | -80 |
| 改变 （％） | -177.38 | -24.91 | -74.65 | 384.55 | -109.01 | -1,181.25 | 140.27 | 49.32 | -13.00 | -14.81 | -38.77 | -160.24 | 87.62 | 29.11 | -57.58 | -80.31 | -22.33 | -311.25 | -147.34 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
