现金流量表 (TTM)
美国国家集团公司 - 优先股 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,418 | 1,305 | 2,942 | 2,257 | 1,587 | 4,233 | 3,861 | 3,921 | 4,721 | -13 | 2,809 | 2,331 | 1,595 | 1,186 | 583 | 1,963 | 2,614 | 2,522 | 2,931 | 2,351 |
| 改变 （％） | -7.99 | 125.41 | -23.27 | -29.69 | 166.73 | -8.79 | 1.56 | 20.39 | -100.28 | -21,707.15 | -17.00 | -31.60 | -25.63 | -50.85 | 236.73 | 33.16 | -3.52 | 16.22 | -19.79 | |
| 现金流百分比 | 93.44 | 19.18 | 31.79 | 24.76 | 15.83 | -92.30 | -42.18 | -38.30 | -43.40 | 2.40 | 332.83 | 204.43 | 161.65 | 65.78 | -18,314.70 | 16.36 | 22.52 | 30.99 | 55.55 | -131.27 |
| 投资活动产生的现金 | 479 | 5,135 | 4,399 | 4,807 | 5,907 | -6,224 | -8,791 | -9,310 | -9,903 | -1,142 | 796 | -1,581 | -1,891 | -1,301 | -3,644 | 8,135 | 6,977 | 2,520 | -1,690 | -8,293 |
| 改变 （％） | 971.35 | -14.33 | 9.28 | 22.88 | -205.37 | 41.24 | 5.90 | 6.37 | -88.47 | -169.69 | -298.62 | 19.62 | -31.20 | 180.05 | -323.27 | -14.23 | -63.88 | -167.06 | 390.71 | |
| 现金流百分比 | 31.57 | 75.49 | 47.54 | 52.74 | 58.91 | 135.71 | 96.05 | 90.94 | 91.05 | 210.70 | 94.30 | -138.60 | -191.67 | -72.16 | 114,467.51 | 67.80 | 60.10 | 30.97 | -32.03 | 463.04 |
| 融资活动产生的现金 | -380 | 363 | 1,913 | 2,051 | 2,534 | -2,595 | -4,223 | -4,848 | -5,695 | 613 | -2,761 | 390 | 1,283 | 1,918 | 3,057 | 1,900 | 2,018 | 3,096 | 4,035 | 4,151 |
| 改变 （％） | -195.47 | 427.78 | 7.20 | 23.53 | -202.43 | 62.72 | 14.80 | 17.46 | -110.76 | -550.38 | -114.12 | 229.15 | 49.53 | 59.40 | -37.85 | 6.21 | 53.42 | 30.33 | 2.87 | |
| 现金流百分比 | -25.02 | 5.33 | 20.68 | 22.50 | 25.27 | 56.59 | 46.14 | 47.36 | 52.36 | -113.10 | -327.13 | 34.17 | 130.02 | 106.38 | -96,052.81 | 15.84 | 17.38 | 38.04 | 76.48 | -231.77 |
| 现金周转 | 1,518 | 6,802 | 9,254 | 9,116 | 10,028 | -4,587 | -9,153 | -10,237 | -10,877 | -542 | 844 | 1,140 | 987 | 1,803 | -3 | 11,998 | 11,609 | 8,138 | 5,276 | -1,791 |
| 改变 （％） | 348.13 | 36.05 | -1.50 | 10.01 | -145.74 | 99.57 | 11.84 | 6.25 | -95.02 | -255.71 | 35.13 | -13.50 | 82.76 | -100.18 | -377,039.99 | -3.24 | -29.90 | -35.17 | -133.95 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
