现金流量表 (TTM)
阿迪恩公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 874 | 1,017 | 1,152 | 1,287 | 1,554 | 1,820 | 2,020 | 2,220 | 2,121 | 2,021 | 1,490 | 959 | 1,415 | 1,870 | 2,150 | 2,431 | 2,068 | 1,705 | 2,781 | 3,857 |
| 改变 （％） | 16.27 | 13.32 | 11.75 | 20.69 | 17.14 | 11.00 | 9.91 | -4.49 | -4.70 | -26.27 | -35.64 | 47.49 | 32.20 | 15.00 | 13.04 | -14.94 | -17.56 | 63.13 | 38.70 | |
| 现金流百分比 | 100.81 | 102.47 | 102.10 | 101.81 | 98.87 | 96.89 | 98.13 | 99.17 | 102.32 | 106.03 | 109.02 | 115.90 | 108.31 | 104.79 | 104.69 | 104.62 | 103.87 | 102.82 | 102.17 | 101.89 |
| 投资活动产生的现金 | -20 | -22 | -24 | -25 | -34 | -42 | -57 | -73 | -80 | -88 | -96 | -104 | -87 | -70 | -72 | -75 | -97 | -119 | -111 | -104 |
| 改变 （％） | 9.58 | 6.73 | 6.31 | 33.78 | 25.25 | 36.15 | 26.55 | 10.40 | 9.42 | 9.19 | 8.42 | -16.41 | -19.63 | 3.83 | 3.69 | 28.99 | 22.48 | -6.05 | -6.43 | |
| 现金流百分比 | -2.33 | -2.23 | -2.10 | -1.99 | -2.14 | -2.24 | -2.79 | -3.24 | -3.87 | -4.60 | -7.01 | -12.54 | -6.64 | -3.91 | -3.53 | -3.23 | -4.86 | -7.15 | -4.09 | -2.75 |
| 融资活动产生的现金 | 18 | 3 | 1 | -1 | 47 | 96 | 95 | 95 | 41 | -12 | -16 | -19 | -20 | -21 | -22 | -24 | 23 | 71 | 71 | 71 |
| 改变 （％） | -81.60 | -70.95 | -244.29 | -3,433.97 | 103.00 | -0.83 | -0.84 | -56.45 | -129.65 | 28.92 | 22.44 | 3.43 | 3.32 | 7.49 | 6.97 | -198.96 | 201.05 | -0.07 | -0.07 | |
| 现金流百分比 | 2.13 | 0.34 | 0.09 | -0.11 | 3.02 | 5.12 | 4.64 | 4.23 | 1.99 | -0.64 | -1.15 | -2.33 | -1.53 | -1.15 | -1.08 | -1.02 | 1.18 | 4.26 | 2.59 | 1.86 |
| 现金周转 | 867 | 992 | 1,128 | 1,265 | 1,572 | 1,879 | 2,059 | 2,239 | 2,073 | 1,906 | 1,367 | 828 | 1,306 | 1,785 | 2,054 | 2,324 | 1,991 | 1,658 | 2,722 | 3,785 |
| 改变 （％） | 14.38 | 13.73 | 12.07 | 24.28 | 19.54 | 9.60 | 8.76 | -7.43 | -8.03 | -28.29 | -39.46 | 57.83 | 36.64 | 15.10 | 13.12 | -14.32 | -16.72 | 64.15 | 39.08 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
