现金流量表 (TTM)
阿德兰网络公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 104 | 97 | 113 | 107 | 110 | 123 | 83 | 58 | 30 | 15 | 39 | 42 | 54 | 45 | 58 | 73 | 75 | 63 | 55 | 46 |
| 改变 （％） | -6.35 | 16.60 | -5.40 | 3.11 | 11.55 | -32.59 | -30.27 | -47.94 | -50.81 | 165.14 | 7.65 | 26.94 | -15.57 | 28.47 | 25.99 | 2.16 | -15.99 | -13.24 | -15.26 | |
| 现金流百分比 | 346.95 | 914.89 | 430.56 | 614.53 | 342.92 | 279.45 | -1,371.51 | -265.31 | -77.07 | -29.35 | -682.76 | -290.19 | -246.50 | -162.70 | -186.72 | -1,031.89 | -1,411.52 | -1,794.11 | -1,031.90 | -653.97 |
| 投资活动产生的现金 | -61 | -58 | -53 | -56 | -57 | -64 | -74 | -69 | -72 | -73 | -67 | -70 | -73 | -72 | -83 | -93 | -94 | -81 | -70 | -59 |
| 改变 （％） | -4.33 | -8.86 | 5.05 | 2.17 | 12.60 | 15.11 | -6.11 | 3.64 | 1.50 | -8.72 | 5.12 | 3.50 | -1.07 | 15.09 | 12.68 | 0.99 | -13.47 | -13.98 | -16.25 | |
| 现金流百分比 | -204.01 | -549.58 | -202.16 | -320.40 | -177.16 | -145.72 | 1,221.23 | 318.12 | 183.98 | 144.59 | 1,157.94 | 480.59 | 332.83 | 257.43 | 264.66 | 1,308.09 | 1,768.85 | 2,315.79 | 1,320.65 | 827.22 |
| 融资活动产生的现金 | -12 | -27 | -32 | -32 | -21 | -15 | -15 | -12 | 0 | 5 | 20 | 14 | -1 | -0 | -7 | 13 | 13 | 13 | 8 | 3 |
| 改变 （％） | 128.07 | 21.11 | -0.06 | -35.70 | -28.95 | 2.25 | -19.14 | -102.26 | 1,852.17 | 280.03 | -31.58 | -108.43 | -86.37 | 3,973.29 | -294.36 | -0.75 | -0.75 | -36.48 | -57.43 | |
| 现金流百分比 | -39.25 | -252.08 | -123.22 | -185.78 | -64.64 | -33.55 | 249.79 | 56.04 | -0.71 | -10.66 | -355.42 | -96.01 | 5.42 | 0.58 | 21.00 | -179.04 | -237.96 | -357.31 | -150.47 | -47.90 |
| 现金周转 | 30 | 11 | 26 | 17 | 32 | 44 | -6 | -22 | -39 | -51 | -6 | -15 | -22 | -28 | -31 | -7 | -5 | -4 | -5 | -7 |
| 改变 （％） | -64.48 | 147.76 | -33.72 | 84.78 | 36.89 | -113.74 | 260.45 | 79.21 | 29.15 | -88.60 | 153.29 | 49.44 | 27.91 | 11.95 | -77.20 | -25.32 | -33.90 | 50.84 | 33.70 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
