现金流量表 (TTM)
优势解决方案公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 311 | 346 | 325 | 167 | 157 | 126 | 72 | 100 | 107 | 105 | 188 | 196 | 220 | 228 | 176 | 168 | 126 | 93 | 63 | 1 |
| 改变 （％） | 11.31 | -6.10 | -48.49 | -6.30 | -19.59 | -42.73 | 38.68 | 6.81 | -2.03 | 79.84 | 4.23 | 12.16 | 3.81 | -22.96 | -4.81 | -24.94 | -25.98 | -32.49 | -97.91 | |
| 现金流百分比 | 101.63 | 1,650.97 | -402.83 | -58.78 | -49.06 | -320.35 | -219.41 | -230.03 | -152.43 | -257.59 | 676.80 | 404.74 | 299.81 | 16,545.40 | -465.84 | -3,783.18 | 379.81 | 111.43 | 730.40 | -2.39 |
| 投资活动产生的现金 | -96 | -99 | -58 | -66 | -91 | -76 | -69 | -132 | -113 | -106 | -109 | -30 | -26 | -51 | 26 | 66 | 176 | 206 | 119 | 75 |
| 改变 （％） | 3.62 | -40.97 | 12.20 | 38.14 | -16.27 | -9.28 | 91.28 | -14.32 | -5.90 | 2.34 | -72.20 | -13.97 | 94.53 | -151.90 | 152.26 | 166.75 | 17.01 | -42.57 | -36.82 | |
| 现金流百分比 | -31.26 | -472.77 | 72.51 | 23.05 | 28.36 | 192.84 | 209.23 | 302.54 | 160.82 | 261.02 | -390.26 | -62.25 | -35.37 | -3,657.86 | -69.38 | -1,493.36 | 532.81 | 247.10 | 1,377.94 | -136.66 |
| 融资活动产生的现金 | 87 | -230 | -356 | -396 | -390 | -86 | -34 | -3 | -50 | -31 | -47 | -118 | -123 | -178 | -238 | -236 | -271 | -211 | -167 | -125 |
| 改变 （％） | -363.51 | 54.60 | 11.16 | -1.50 | -77.85 | -60.83 | -91.04 | 1,557.46 | -37.51 | 48.19 | 152.66 | 5.10 | 44.45 | 33.64 | -1.07 | 14.84 | -21.95 | -21.16 | -24.85 | |
| 现金流百分比 | 28.58 | -1,099.05 | 441.50 | 139.02 | 121.97 | 219.43 | 102.80 | 6.97 | 71.63 | 77.20 | -167.15 | -242.32 | -168.22 | -12,917.89 | 630.89 | 5,325.22 | -818.00 | -253.05 | -1,937.17 | 228.52 |
| 现金周转 | 306 | 21 | -81 | -284 | -319 | -39 | -33 | -43 | -70 | -41 | 28 | 48 | 73 | 1 | -38 | -4 | 33 | 84 | 9 | -55 |
| 改变 （％） | -93.15 | -484.86 | 253.01 | 12.27 | -87.69 | -16.39 | 32.28 | 61.18 | -42.03 | -168.45 | 74.28 | 51.41 | -98.12 | -2,836.28 | -88.28 | -847.64 | 152.31 | -89.70 | -737.02 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
