现金流量表 (TTM)
阿达维尔资源有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 |
| 改变 （％） | 32.45 | 54.13 | 35.12 | 88.76 | 47.02 | 8.87 | 8.15 | -3.99 | -4.15 | 5.48 | 5.19 | 5.70 | 5.40 | -4.77 | -5.01 | -21.40 | -27.23 | |
| 现金流百分比 | -41.00 | -27.90 | -53.87 | -97.43 | -527.61 | 892.73 | 548.02 | 412.68 | 414.32 | 416.11 | 1,880.12 | -866.01 | -1,841.05 | 173,249.61 | 1,497.84 | 714.67 | 573.63 | 426.48 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||
| 改变 （％） | 100.00 | 218.55 | 68.61 | 3.28 | 3.17 | -38.19 | -61.78 | -44.11 | -78.91 | -0.00 | -0.00 | -50.00 | ||||||
| 现金流百分比 | -0.43 | -1.16 | -10.63 | 20.63 | 12.01 | 8.63 | 5.58 | 2.23 | 5.35 | -0.49 | -0.99 | 88.70 | 0.40 | |||||
| 融资活动产生的现金 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| 改变 （％） | 76.56 | -3.70 | -3.85 | 11.66 | 10.44 | 0.07 | 0.07 | -4.69 | -4.92 | 31.54 | 23.98 | 0.15 | 0.15 | -11.23 | -12.65 | -24.70 | -32.81 | |
| 现金流百分比 | 141.00 | 127.90 | 154.31 | 198.59 | 636.16 | -808.58 | -456.22 | -317.89 | -316.82 | -315.65 | -1,778.65 | 965.59 | 1,944.98 | -173,926.36 | -1,401.64 | -614.96 | -472.84 | -324.57 |
| 现金周转 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 94.64 | -20.18 | -25.29 | -65.14 | -186.89 | 77.35 | 43.62 | -4.36 | -4.56 | -76.66 | -328.37 | -50.28 | -101.12 | 10,915.27 | 99.09 | -2.07 | -2.12 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
