现金流量表 (TTM)
阿德勒集团 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 218 | 125 | 139 | 57 | -69 | -276 | -366 | -275 | -362 | -138 | -117 | -164 | -162 | -127 | -100 | -110 | -55 | -169 | -174 | -123 |
| 改变 （％） | -42.85 | 11.08 | -58.61 | -220.73 | 298.93 | 32.56 | -24.95 | 31.62 | -61.79 | -15.37 | 40.08 | -1.08 | -21.92 | -20.80 | 9.75 | -49.86 | 205.46 | 3.04 | -29.35 | |
| 现金流百分比 | 68.13 | -1,081.82 | 42.54 | -217.27 | -303.77 | -153.75 | -208.97 | -68.56 | -168.49 | 81.92 | 17.20 | 30.36 | 88.41 | 1,323.01 | -84.83 | -106.72 | 80.37 | 129.20 | 288.72 | 247.74 |
| 投资活动产生的现金 | -78 | -178 | -40 | -5 | 69 | 1,134 | 1,797 | 2,429 | 2,655 | 1,526 | 848 | 265 | 292 | 155 | 195 | 158 | -2 | 34 | 305 | 347 |
| 改变 （％） | 129.89 | -77.68 | -87.29 | -1,460.15 | 1,547.54 | 58.53 | 35.14 | 9.32 | -42.54 | -44.43 | -68.69 | 9.84 | -46.97 | 26.07 | -19.08 | -101.58 | -1,474.92 | 791.32 | 13.87 | |
| 现金流百分比 | -24.22 | 1,546.72 | -12.22 | 19.17 | 301.86 | 630.96 | 1,025.64 | 605.92 | 1,236.84 | -904.24 | -124.62 | -49.17 | -158.99 | -1,615.87 | 164.91 | 152.97 | 3.62 | -26.23 | -506.97 | -701.11 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | -136 | 49 | -182 | 19 | -678 | -1,256 | -1,648 | -1,927 | -1,370 | -1,226 | -560 | -427 | -206 | -44 | -82 | -19 | 30 | -333 | -353 |
| 改变 （％） | -10,279.16 | -135.68 | -474.16 | -110.32 | -3,709.33 | 85.29 | 31.26 | 16.88 | -28.87 | -10.55 | -54.34 | -23.80 | -51.81 | -78.38 | 84.31 | -77.08 | -260.32 | -1,207.62 | 5.78 | |
| 现金流百分比 | 0.42 | 1,181.92 | 14.93 | 689.38 | 82.38 | -377.22 | -716.67 | -411.24 | -897.50 | 812.30 | 180.21 | 103.71 | 232.63 | 2,148.48 | -37.61 | -79.45 | 27.35 | -23.07 | 554.27 | 712.03 |
| 现金周转 | 320 | -12 | 326 | -26 | 23 | 180 | 175 | 401 | 215 | -169 | -680 | -540 | -183 | -10 | 118 | 103 | -69 | -130 | -60 | -50 |
| 改变 （％） | -103.60 | -2,925.06 | -108.10 | -186.35 | 688.22 | -2.47 | 128.75 | -46.44 | -178.59 | 303.18 | -20.66 | -66.03 | -94.78 | -1,335.24 | -12.76 | -166.59 | 90.01 | -53.89 | -17.66 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
