现金流量表 (TTM)
自动数据处理公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3,075 | 3,084 | 3,217 | 3,093 | 2,733 | 3,121 | 2,839 | 3,100 | 3,696 | 3,502 | 3,935 | 4,208 | 3,816 | 3,949 | 4,043 | 4,158 | 4,656 | 4,773 | 4,801 | 4,940 |
| 改变 （％） | 0.27 | 4.33 | -3.85 | -11.64 | 14.17 | -9.01 | 9.16 | 19.24 | -5.25 | 12.37 | 6.93 | -9.31 | 3.48 | 2.38 | 2.84 | 11.98 | 2.53 | 0.58 | 2.89 | |
| 现金流百分比 | 38.02 | 109.60 | 27.73 | 50.80 | 21.30 | 70.83 | 24.46 | 32.15 | -20.98 | -48.29 | -28.74 | -30.03 | 275.34 | 661.65 | 193.97 | 316.29 | -111.63 | 175.18 | -40.26 | -98.18 |
| 投资活动产生的现金 | 3,298 | 2,332 | 311 | -3,515 | -5,016 | -6,034 | -7,112 | -7,014 | -7,356 | -5,015 | -3,104 | -2,517 | -1,156 | -1,126 | -1,636 | -1,389 | -2,817 | -4,214 | -3,675 | -3,035 |
| 改变 （％） | -29.31 | -86.65 | -1,229.14 | 42.69 | 20.30 | 17.87 | -1.38 | 4.86 | -31.82 | -38.12 | -18.89 | -54.09 | -2.60 | 45.36 | -15.11 | 102.83 | 49.56 | -12.77 | -17.42 | |
| 现金流百分比 | 40.77 | 82.87 | 2.68 | -57.72 | -39.09 | -136.95 | -61.27 | -72.76 | 41.75 | 69.16 | 22.67 | 17.97 | -83.40 | -188.62 | -78.51 | -105.67 | 67.55 | -154.63 | 30.82 | 60.32 |
| 融资活动产生的现金 | 1,679 | -2,664 | 7,997 | 6,438 | 15,098 | 7,351 | 15,892 | 13,653 | -13,834 | -5,636 | -14,412 | -15,681 | -1,282 | -2,240 | -311 | -1,432 | -6,020 | 2,235 | -13,032 | -6,973 |
| 改变 （％） | -258.64 | -400.17 | -19.50 | 134.54 | -51.31 | 116.20 | -14.09 | -201.32 | -59.26 | 155.72 | 8.81 | -91.83 | 74.78 | -86.13 | 360.80 | 320.44 | -137.12 | -683.16 | -46.49 | |
| 现金流百分比 | 20.76 | -94.70 | 68.92 | 105.71 | 117.67 | 166.85 | 136.90 | 141.64 | 78.53 | 77.71 | 105.27 | 111.91 | -92.49 | -375.39 | -14.91 | -108.92 | 144.34 | 82.01 | 109.28 | 138.60 |
| 现金周转 | 8,090 | 2,813 | 11,603 | 6,090 | 12,831 | 4,406 | 11,609 | 9,640 | -17,616 | -7,252 | -13,690 | -14,012 | 1,386 | 597 | 2,084 | 1,314 | -4,170 | 2,725 | -11,926 | -5,031 |
| 改变 （％） | -65.22 | 312.41 | -47.52 | 110.70 | -65.66 | 163.50 | -16.96 | -282.75 | -58.84 | 88.78 | 2.35 | -109.89 | -56.94 | 249.23 | -36.93 | -417.26 | -165.34 | -537.65 | -57.81 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
