现金流量表 (TTM)
安道拓公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 246 | 238 | 203 | 880 | 260 | 15 | 135 | -64 | 274 | 332 | 429 | 609 | 667 | 664 | 619 | 574 | 543 | 611 | 485 | 499 |
| 改变 （％） | -3.25 | -14.71 | 333.50 | -70.45 | -94.23 | 800.00 | -147.41 | -528.12 | 21.17 | 29.22 | 41.96 | 9.52 | -0.45 | -6.78 | -7.27 | -5.40 | 12.52 | -20.62 | 2.89 | |
| 现金流百分比 | 32.03 | 27.84 | -30.95 | -2,750.00 | -152.05 | 5.77 | 100.75 | 59.26 | -47.74 | -28.16 | -146.92 | 3,806.25 | 409.20 | 746.07 | 783.54 | -3,188.89 | -329.09 | -470.00 | -321.19 | -1,663.33 |
| 投资活动产生的现金 | 166 | 233 | 279 | 99 | 347 | 1,060 | 1,041 | 1,233 | 484 | -218 | -226 | -219 | -229 | -223 | -231 | -248 | -253 | -243 | -218 | -197 |
| 改变 （％） | 40.36 | 19.74 | -64.52 | 250.51 | 205.48 | -1.79 | 18.44 | -60.75 | -145.04 | 3.67 | -3.10 | 4.57 | -2.62 | 3.59 | 7.36 | 2.02 | -3.95 | -10.29 | -9.63 | |
| 现金流百分比 | 21.61 | 27.25 | -42.53 | -309.38 | -202.92 | 407.69 | 776.87 | -1,141.67 | -84.32 | 18.49 | 77.40 | -1,368.75 | -140.49 | -250.56 | -292.41 | 1,377.78 | 153.33 | 186.92 | 144.37 | 656.67 |
| 融资活动产生的现金 | 393 | 399 | -1,121 | -1,004 | -770 | -781 | -1,025 | -1,216 | -1,273 | -1,263 | -474 | -370 | -271 | -357 | -274 | -323 | -502 | -449 | -430 | -401 |
| 改变 （％） | 1.53 | -380.95 | -10.44 | -23.31 | 1.43 | 31.24 | 18.63 | 4.69 | -0.79 | -62.47 | -21.94 | -26.76 | 31.73 | -23.25 | 17.88 | 55.42 | -10.56 | -4.23 | -6.74 | |
| 现金流百分比 | 51.17 | 46.67 | 170.88 | 3,137.50 | 450.29 | -300.38 | -764.93 | 1,125.93 | 221.78 | 107.12 | 162.33 | -2,312.50 | -166.26 | -401.12 | -346.84 | 1,794.44 | 304.24 | 345.38 | 284.77 | 1,336.67 |
| 现金周转 | 768 | 855 | -656 | -32 | -171 | 260 | 134 | -108 | -574 | -1,179 | -292 | 16 | 163 | 89 | 79 | -18 | -165 | -130 | -151 | -30 |
| 改变 （％） | 11.33 | -176.73 | -95.12 | 434.38 | -252.05 | -48.46 | -180.60 | 431.48 | 105.40 | -75.23 | -105.48 | 918.75 | -45.40 | -11.24 | -122.78 | 816.67 | -21.21 | 16.15 | -80.13 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
