现金流量表 (TTM)
ADMA 生物制剂公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -89 | -102 | -111 | -122 | -111 | -112 | -105 | -86 | -86 | -60 | -48 | -41 | -16 | 9 | 21 | 73 | 86 | 119 | 101 | 77 |
| 改变 （％） | 14.05 | 8.41 | 9.93 | -8.59 | 1.12 | -6.42 | -18.48 | -0.15 | -30.48 | -18.97 | -14.04 | -60.97 | -154.40 | 142.10 | 242.69 | 17.86 | 37.91 | -14.71 | -24.21 | |
| 现金流百分比 | -766.44 | -349.70 | 281.60 | 364.26 | 439.84 | 2,325.52 | -1,394.75 | -856.70 | -17,276.05 | -167.95 | 16,028.29 | -410.43 | -41.21 | -25.02 | -89.22 | 283.74 | 685.68 | 229.12 | 384.85 | 3,758.35 |
| 投资活动产生的现金 | -11 | -13 | -13 | -14 | -13 | -14 | -14 | -13 | -14 | -14 | -13 | -10 | -7 | -5 | -5 | -7 | -7 | -9 | -11 | -11 |
| 改变 （％） | 18.69 | 3.92 | 2.32 | -0.71 | 0.58 | 2.01 | -3.89 | 4.47 | 0.52 | -6.45 | -23.58 | -26.38 | -31.98 | 8.37 | 27.66 | 4.95 | 18.57 | 27.50 | 1.48 | |
| 现金流百分比 | -91.87 | -43.62 | 33.67 | 40.54 | 53.17 | 279.62 | -182.81 | -132.39 | -2,793.12 | -39.26 | 4,326.03 | -98.49 | -18.66 | 14.16 | 22.61 | -26.78 | -57.63 | -16.56 | -41.57 | -543.61 |
| 融资活动产生的现金 | 112 | 144 | 85 | 102 | 99 | 121 | 126 | 109 | 100 | 109 | 61 | 61 | 63 | -39 | -40 | -40 | -66 | -58 | -64 | -64 |
| 改变 （％） | 28.68 | -41.25 | 20.33 | -2.39 | 21.91 | 4.48 | -13.84 | -8.30 | 8.93 | -44.02 | 0.92 | 2.05 | -162.13 | 2.04 | 1.51 | 64.09 | -12.02 | 9.74 | -0.64 | |
| 现金流百分比 | 958.32 | 493.32 | -215.27 | -304.81 | -393.01 | -2,505.13 | 1,677.55 | 1,089.08 | 20,169.17 | 307.21 | -20,254.32 | 608.93 | 159.87 | 110.86 | 166.62 | -156.96 | -528.06 | -112.56 | -243.28 | -3,114.75 |
| 现金周转 | 12 | 29 | -39 | -33 | -25 | -5 | 8 | 10 | 0 | 35 | -0 | 10 | 39 | -35 | -24 | 26 | 13 | 52 | 26 | 2 |
| 改变 （％） | 149.97 | -234.63 | -15.02 | -24.29 | -80.87 | -256.03 | 32.72 | -95.05 | 7,051.68 | -100.85 | -3,456.76 | 288.70 | -189.60 | -32.10 | -207.76 | -51.23 | 312.71 | -49.22 | -92.24 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
