现金流量表 (TTM)
Alaris Equity Partners 收入信托 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 68 | 72 | 72 | 79 | 98 | 104 | 105 | 134 | 127 | 152 | 150 | 112 | 112 | 83 | 79 | 85 | 74 | 59 | 56 | -29 |
| 改变 （％） | 5.84 | 0.28 | 9.20 | 24.84 | 6.02 | 0.95 | 27.72 | -5.79 | 20.46 | -1.31 | -25.80 | -0.02 | -25.65 | -4.19 | 7.30 | -13.39 | -19.63 | -4.92 | -151.57 | |
| 现金流百分比 | 3,640.75 | -11,858.42 | -1,355.37 | 3,698.17 | 3,731.37 | 5,344.18 | 2,425.54 | 9,074.05 | 1,800.81 | 365.10 | 9,710.33 | -2,220.47 | -1,223.46 | -184.32 | -692.66 | -1,419.59 | -893.84 | -540.38 | -577.24 | 296.49 |
| 投资活动产生的现金 | 88 | -17 | -345 | -397 | -371 | -229 | -125 | 14 | -39 | 15 | 124 | 11 | -35 | -98 | -126 | -76 | 6 | |||
| 改变 （％） | -118.83 | 1,980.54 | 14.98 | -6.55 | -38.31 | -45.22 | -111.18 | -380.88 | -137.69 | 737.64 | -91.46 | -429.13 | 181.33 | 28.05 | -39.45 | -108.00 | ||||
| 现金流百分比 | 4,728.95 | 2,739.93 | 6,497.14 | -18,665.08 | -14,097.72 | -11,749.15 | -2,893.47 | 947.84 | -560.80 | 35.57 | 8,030.34 | -211.28 | 383.22 | 218.45 | 1,097.10 | 1,268.81 | -73.84 | |||
| 融资活动产生的现金 | -150 | -53 | 271 | 322 | 277 | 128 | 27 | -144 | -79 | -125 | -276 | -130 | -89 | -30 | 43 | -6 | -78 | -62 | -66 | 19 |
| 改变 （％） | -64.84 | -612.76 | 18.80 | -14.00 | -53.62 | -78.86 | -629.88 | -45.22 | 58.75 | 120.20 | -52.90 | -31.76 | -66.23 | -244.45 | -114.74 | 1,124.93 | -20.38 | 7.00 | -128.48 | |
| 现金流百分比 | -8,062.31 | 8,724.42 | -5,098.65 | 15,134.26 | 10,519.14 | 6,591.33 | 626.55 | -9,724.46 | -1,122.13 | -299.81 | -17,792.19 | 2,582.47 | 971.18 | 66.46 | -376.52 | 106.03 | 944.19 | 565.47 | 679.78 | -192.84 |
| 现金周转 | 2 | -1 | -5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | 42 | 2 | -5 | -9 | -45 | -11 | -6 | -8 | -11 | -10 | -10 |
| 改变 （％） | -132.49 | 777.39 | -140.02 | 23.73 | -25.98 | 122.42 | -65.86 | 374.73 | 494.16 | -96.29 | -424.47 | 81.46 | 393.52 | -74.50 | -47.65 | 37.55 | 32.94 | -11.00 | 0.41 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
