现金流量表 (TTM)
AddLife AB（出版） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 566 | 950 | 1,054 | 1,126 | 1,176 | 1,010 | 1,158 | 1,164 | 951 | 909 | 682 | 558 | 676 | 773 | 765 | 878 | 877 | 1,095 | 1,238 | 1,162 |
| 改变 （％） | 67.74 | 10.95 | 6.83 | 4.44 | -14.12 | 14.65 | 0.52 | -18.30 | -4.42 | -24.97 | -18.18 | 21.15 | 14.35 | -1.03 | 14.77 | -0.11 | 24.86 | 13.06 | -6.14 | |
| 现金流百分比 | -6,663.53 | 812.75 | 384.85 | 662.80 | 730.95 | 782.95 | 1,043.24 | 916.54 | 1,940.82 | 2,932.26 | -528.68 | -664.29 | -1,185.96 | -743.27 | -1,159.09 | -3,512.00 | 2,505.71 | 1,855.93 | 1,406.82 | 10,563.64 |
| 投资活动产生的现金 | -193 | -429 | -372 | -2,906 | -3,053 | -2,977 | -3,505 | -1,323 | -1,228 | -1,086 | -609 | -309 | -306 | -317 | -304 | -336 | -363 | -386 | -395 | -531 |
| 改变 （％） | 122.12 | -13.30 | 681.73 | 5.06 | -2.48 | 17.74 | -62.25 | -7.18 | -11.56 | -43.92 | -49.26 | -0.97 | 3.59 | -4.10 | 10.53 | 8.04 | 6.34 | 2.33 | 34.43 | |
| 现金流百分比 | 2,270.59 | -366.72 | -135.71 | -1,710.24 | -1,897.27 | -2,307.75 | -3,157.66 | -1,041.73 | -2,506.12 | -3,503.23 | 472.09 | 367.86 | 536.84 | 304.81 | 460.61 | 1,344.00 | -1,037.14 | -654.24 | -448.86 | -4,827.27 |
| 融资活动产生的现金 | -371 | -372 | -392 | 1,966 | 2,048 | 2,070 | 2,428 | 236 | 265 | 134 | -254 | -407 | -474 | -554 | -550 | -549 | -465 | -682 | -682 | -583 |
| 改变 （％） | 0.46 | 5.10 | -602.30 | 4.17 | 1.05 | 17.29 | -90.28 | 12.29 | -49.43 | -289.55 | 60.24 | 16.46 | 16.88 | -0.72 | -0.18 | -15.30 | 46.67 | -0.00 | -14.52 | |
| 现金流百分比 | 4,362.35 | -318.65 | -142.94 | 1,157.45 | 1,273.15 | 1,604.65 | 2,187.39 | 185.83 | 540.82 | 432.26 | 196.90 | 484.52 | 831.58 | 532.69 | 833.33 | 2,196.00 | -1,328.57 | -1,155.93 | -775.00 | -5,300.00 |
| 现金周转 | -8 | 117 | 274 | 170 | 161 | 129 | 111 | 127 | 49 | 31 | -129 | -84 | -57 | -104 | -66 | -25 | 35 | 59 | 88 | 11 |
| 改变 （％） | -1,475.29 | 134.30 | -37.97 | -5.30 | -19.83 | -13.95 | 14.41 | -61.42 | -36.73 | -516.13 | -34.88 | -32.14 | 82.46 | -36.54 | -62.12 | -240.00 | 68.57 | 49.15 | -87.50 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
