现金流量表 (TTM)
阿迪达斯公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 322 | 1,486 | 2,422 | 3,482 | 4,370 | 3,192 | 2,643 | 1,556 | 415 | -479 | -580 | 450 | 1,858 | 2,550 | 2,908 | 2,853 | 2,704 | 2,910 | 2,156 | 1,226 |
| 改变 （％） | 361.49 | 62.99 | 43.77 | 25.50 | -26.96 | -17.20 | -41.13 | -73.33 | -215.42 | 21.09 | -177.59 | 312.89 | 37.24 | 14.04 | -1.89 | -5.22 | 7.62 | -25.91 | -43.14 | |
| 现金流百分比 | 36.80 | 83.77 | 124.40 | 163.24 | 1,156.08 | -1,922.89 | -302.75 | -60.47 | -14.84 | 15.81 | 25.53 | -76.92 | 1,255.41 | 402.84 | 944.16 | 427.74 | 327.36 | 284.18 | 623.12 | -137.44 |
| 投资活动产生的现金 | -514 | -115 | -237 | -252 | -254 | -424 | 650 | 542 | 429 | 495 | -594 | -473 | -459 | -451 | -520 | -437 | -374 | -356 | -235 | -342 |
| 改变 （％） | -77.63 | 106.09 | 6.33 | 0.79 | 66.93 | -253.30 | -16.62 | -20.85 | 15.38 | -220.00 | -20.37 | -2.96 | -1.74 | 15.30 | -15.96 | -14.42 | -4.81 | -33.99 | 45.53 | |
| 现金流百分比 | -58.74 | -6.48 | -12.17 | -11.81 | -67.20 | 255.42 | -74.46 | -21.06 | -15.34 | -16.34 | 26.14 | 80.85 | -310.14 | -71.25 | -168.83 | -65.52 | -45.28 | -34.77 | -67.92 | 38.34 |
| 融资活动产生的现金 | 1,113 | 479 | -191 | -1,067 | -3,715 | -2,991 | -4,258 | -4,803 | -3,725 | -2,963 | -931 | -343 | -1,078 | -1,425 | -2,084 | -1,777 | -1,482 | -1,559 | -1,572 | -1,713 |
| 改变 （％） | -56.96 | -139.87 | 458.64 | 248.17 | -19.49 | 42.36 | 12.80 | -22.44 | -20.46 | -68.58 | -63.16 | 214.29 | 32.19 | 46.25 | -14.73 | -16.60 | 5.20 | 0.83 | 8.97 | |
| 现金流百分比 | 127.20 | 27.00 | -9.81 | -50.02 | -982.80 | 1,801.81 | 487.74 | 186.67 | 133.18 | 97.79 | 40.98 | 58.63 | -728.38 | -225.12 | -676.62 | -266.42 | -179.42 | -152.25 | -454.34 | 192.04 |
| 现金周转 | 875 | 1,774 | 1,947 | 2,133 | 378 | -166 | -873 | -2,573 | -2,797 | -3,030 | -2,272 | -585 | 148 | 633 | 308 | 667 | 826 | 1,024 | 346 | -892 |
| 改变 （％） | 102.74 | 9.75 | 9.55 | -82.28 | -143.92 | 425.90 | 194.73 | 8.71 | 8.33 | -25.02 | -74.25 | -125.30 | 327.70 | -51.34 | 116.56 | 23.84 | 23.97 | -66.21 | -357.80 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
