现金流量表 (TTM)
毕宿五资源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -2 | -3 | -7 | -8 | -9 | -9 |
| 改变 （％） | -18.80 | 51.28 | 12.20 | -11.09 | -23.84 | 9.49 | -26.91 | 69.15 | -16.03 | -69.60 | 400.15 | -60.40 | 220.85 | 50.92 | 170.28 | 12.54 | 4.56 | 4.90 | |
| 现金流百分比 | 1,512.33 | 1,161.56 | 259.14 | -18.11 | -77.11 | 101.72 | -113.71 | 10.00 | -19.88 | -18.86 | -10.64 | -26.31 | -4.37 | -12.78 | -34.23 | 385.18 | 37.03 | 59.10 | -72.50 |
| 投资活动产生的现金 | -4 | -4 | -4 | -6 | -6 | -9 | -7 | -9 | -12 | -12 | -15 | -14 | -13 | -10 | -16 | -13 | -14 | -6 | 22 |
| 改变 （％） | 4.93 | -2.90 | 50.87 | 12.81 | 38.08 | -18.99 | 33.33 | 23.24 | 6.01 | 23.92 | -5.48 | -11.23 | -18.21 | 56.03 | -18.12 | 3.16 | -53.23 | -438.01 | |
| 现金流百分比 | 6,167.94 | 6,121.89 | 876.66 | -82.36 | -445.06 | 1,064.51 | -880.45 | 141.28 | -204.58 | -244.98 | -563.52 | -263.28 | -97.94 | -73.09 | -202.38 | 689.92 | 60.79 | 43.40 | 171.56 |
| 融资活动产生的现金 | 5 | 5 | 5 | 14 | 9 | 9 | 9 | 4 | 18 | 18 | 19 | 21 | 27 | 27 | 26 | 20 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 0.00 | -0.10 | 196.13 | -33.80 | 0.00 | 1.03 | -59.73 | 388.01 | 0.37 | 3.36 | 12.31 | 26.07 | -0.58 | -2.65 | -24.49 | -102.35 | -19.23 | -0.00 | |
| 现金流百分比 | -7,977.22 | -7,545.96 | -1,111.68 | 205.00 | 649.98 | -1,125.87 | 1,161.29 | -56.28 | 322.72 | 365.91 | 702.08 | 389.77 | 205.93 | 186.79 | 322.71 | -1,014.63 | 2.04 | 2.52 | -2.94 |
| 现金周转 | -0 | -0 | -0 | 7 | 1 | -1 | 1 | -7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 13 | 14 | 8 | -2 | -23 | -15 | 13 |
| 改变 （％） | 5.72 | 578.09 | -1,705.85 | -79.12 | -157.73 | -197.95 | -930.89 | -185.11 | -11.48 | -46.13 | 102.31 | 138.61 | 9.60 | -43.65 | -124.02 | 1,070.78 | -34.49 | -185.51 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
