现金流量表 (TTM)
埃克塞勒软件有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -2 | -1 | -0 | 0 | -0 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | -1 | -1 | 0 | 1 | -1 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 102.72 | -60.95 | -80.79 | -186.56 | -297.86 | 1,054.34 | 53.51 | 0.08 | -2.74 | -20.10 | -33.01 | 18.41 | -77.71 | 44.64 | -101.89 | 4,962.49 | -163.24 | -90.33 | 396.69 | |
| 现金流百分比 | 90.30 | 97.32 | 93.74 | 71.29 | 34.23 | -5,547.94 | 249.82 | 187.93 | 167.81 | 656.77 | 312.40 | 1,173.30 | -2,157.60 | 381.36 | 122.51 | 18.43 | 493.58 | 95.68 | -74.15 | 194.20 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||||||
| 改变 （％） | 11.01 | 4.19 | -0.00 | -86.46 | -70.32 | |||||||||||||||
| 现金流百分比 | 2.46 | 11.37 | -7.00 | -597.27 | 2.33 | 0.15 | 0.04 | |||||||||||||
| 融资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | -1 | -0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | -30.27 | -5.42 | -30.04 | -856.34 | 4.79 | 524.54 | 18.14 | -13.66 | 103.91 | -35.92 | -9.86 | 35.45 | -84.29 | -63.98 | -54.46 | -1,011.79 | -96.42 | -605.60 | 2.12 | |
| 现金流百分比 | 7.24 | 2.68 | 6.26 | 17.34 | 72.76 | 6,245.22 | -152.15 | -88.08 | -67.85 | -556.77 | -212.40 | -1,073.30 | 2,257.60 | -281.36 | -22.51 | 81.57 | -393.58 | 4.32 | 174.95 | -94.20 |
| 现金周转 | -1 | -2 | -1 | -0 | 0 | 0 | -1 | -3 | -3 | -1 | -1 | -0 | 0 | -0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -0 |
| 改变 （％） | 88.11 | -59.46 | -74.74 | -280.26 | -98.78 | -25,735.19 | 104.06 | 12.08 | -75.15 | 67.99 | -82.16 | -164.39 | -226.09 | 350.24 | -112.57 | 88.98 | -426.20 | -112.48 | -289.66 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
