现金流量表 (TTM)
塔尔费拉公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -46 | -39 | -34 | -33 | -28 | -30 | -29 | -30 | -31 | -28 | -25 | -21 | -19 | -17 | -15 | -14 | -14 | -13 | -13 | -12 |
| 改变 （％） | -16.90 | -12.09 | -3.97 | -12.86 | 5.92 | -2.58 | 1.37 | 4.37 | -8.38 | -13.00 | -13.85 | -10.73 | -7.72 | -13.53 | -4.78 | -0.17 | -11.79 | 4.63 | -12.52 | |
| 现金流百分比 | 2,344.79 | -305.84 | -323.08 | -716.31 | 422.64 | 205.34 | 233.06 | 480.80 | -693.16 | -372.19 | 291.03 | 166.48 | 436.47 | 120.19 | 1,228.68 | -239.51 | 632.83 | -403.66 | 197.06 | 175.03 |
| 投资活动产生的现金 | 35 | 34 | -6 | -10 | -16 | -26 | 11 | 18 | 29 | 36 | 17 | 10 | 6 | -1 | -4 | -0 | 0 | 4 | 7 | 1 |
| 改变 （％） | -3.16 | -117.39 | 76.40 | 51.93 | 64.20 | -143.94 | 59.06 | 60.77 | 24.19 | -54.26 | -38.68 | -43.44 | -109.13 | 592.80 | -87.15 | -127.66 | 2,808.46 | 72.20 | -90.78 | |
| 现金流百分比 | -1,784.06 | 271.16 | -56.66 | -230.74 | 237.38 | 178.79 | -91.52 | -296.28 | 657.95 | 478.85 | -196.88 | -80.16 | -133.16 | 3.63 | 297.16 | -7.82 | -5.72 | 120.34 | -96.69 | -9.05 |
| 融资活动产生的现金 | 9 | 17 | 50 | 48 | 38 | 42 | 5 | 5 | 6 | -1 | -0 | -2 | 9 | 3 | 18 | 21 | 12 | 12 | 0 | 4 |
| 改变 （％） | 86.25 | 196.43 | -5.47 | -21.01 | 10.61 | -87.45 | -0.02 | 15.82 | -108.41 | -2.17 | 252.02 | -605.73 | -60.75 | 406.41 | 18.99 | -42.66 | 0.57 | -99.79 | 17,404.00 | |
| 现金流百分比 | -460.73 | 134.68 | 479.74 | 1,047.05 | -560.01 | -284.13 | -41.54 | -84.52 | 135.22 | -6.66 | 5.86 | 13.69 | -203.32 | -23.81 | -1,425.83 | 347.33 | -527.11 | 383.32 | -0.37 | -65.98 |
| 现金周转 | -2 | 13 | 10 | 5 | -7 | -15 | -13 | -6 | 4 | 8 | -8 | -13 | -4 | -15 | -1 | 6 | -2 | 3 | -7 | -7 |
| 改变 （％） | -737.15 | -16.78 | -56.69 | -247.69 | 118.01 | -14.17 | -50.87 | -172.40 | 70.63 | -211.26 | 50.61 | -65.95 | 235.11 | -91.54 | -588.46 | -137.78 | -238.29 | -314.32 | -1.51 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
