现金流量表 (TTM)
Acarix AB（出版） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -32 | -37 | -37 | -44 | -47 | -48 | -55 | -58 | -70 | -75 | -79 | -82 | -77 | -81 | -79 | -73 | -69 | -63 | -57 | -54 |
| 改变 （％） | 13.71 | 0.73 | 17.84 | 8.90 | 1.23 | 14.51 | 6.39 | 19.23 | 7.36 | 6.12 | 2.76 | -5.90 | 5.91 | -2.67 | -7.54 | -5.09 | -8.87 | -10.69 | -4.59 | |
| 现金流百分比 | -66.21 | -353.91 | -369.22 | -1,153.31 | 99.96 | 99.49 | -400.78 | -523.11 | -15,957.89 | 1,593.30 | 150.64 | 339.84 | 381.01 | -339.21 | -165.25 | -333.26 | -175.94 | -269.86 | 299.61 | 337.04 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||||||
| 改变 （％） | 169.77 | 50.00 | 6.32 | -18.38 | -48.34 | -41.03 | -52.17 | -24.02 | 400.74 | 35.10 | -8.59 | 45.07 | ||||||||
| 现金流百分比 | 0.09 | -0.85 | -1.56 | -42.33 | 3.21 | 0.15 | 0.19 | 0.11 | -0.37 | -0.62 | -1.72 | -3.92 | 4.46 | 7.62 | ||||||
| 融资活动产生的现金 | 81 | 47 | 48 | 48 | 0 | -0 | 69 | 69 | 69 | 69 | 26 | 56 | 56 | 106 | 127 | 97 | 111 | 87 | 40 | 40 |
| 改变 （％） | -41.54 | 0.41 | 0.00 | -99.48 | -166.40 | -42,321.95 | 0.17 | -0.20 | -0.28 | -63.04 | 119.34 | 0.13 | 89.60 | 19.62 | -23.90 | 14.91 | -21.73 | -53.57 | 0.00 | |
| 现金流百分比 | 166.22 | 456.78 | 475.02 | 1,259.14 | -0.52 | 0.34 | 504.80 | 620.36 | 15,840.50 | -1,469.04 | -48.37 | -232.93 | -277.88 | 442.86 | 265.17 | 440.16 | 281.36 | 370.66 | -213.92 | -252.21 |
| 现金周转 | 49 | 10 | 10 | 4 | -47 | -48 | 14 | 11 | 0 | -5 | -53 | -24 | -20 | 24 | 48 | 22 | 39 | 23 | -19 | -16 |
| 改变 （％） | -78.73 | -3.44 | -62.27 | -1,356.38 | 1.71 | -128.43 | -18.49 | -96.09 | -1,175.29 | 1,022.41 | -54.45 | -16.07 | -218.97 | 99.78 | -54.15 | 79.77 | -40.59 | -180.44 | -15.18 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
