现金流量表 (TTM)
雅阁金融公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 41 | 23 | 3 | -100 | -88 | -102 | -77 | -33 | -16 | 32 | 5 | -29 | -39 | -51 | -26 | 33 | 45 | 61 | 11 | -24 |
| 改变 （％） | -43.08 | -85.92 | -3,152.59 | -12.81 | 16.07 | -24.60 | -56.97 | -50.08 | -291.40 | -83.12 | -638.80 | 35.03 | 32.10 | -50.03 | -228.76 | 36.32 | 35.10 | -82.48 | -322.12 | |
| 现金流百分比 | 620.40 | -1,899.33 | -47.61 | 856.87 | 2,325.39 | -546.42 | -10,547.29 | -259.37 | -180.96 | -534.67 | -402.86 | 935.59 | 529.57 | 597.22 | 1,195.18 | 992.64 | 790.91 | 867.94 | -776.65 | 279.54 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 改变 （％） | -28.16 | 3.23 | 25.68 | 153.80 | -41.85 | 6.96 | 87.13 | -57.16 | 145.18 | 11.89 | -27.99 | 90.78 | -12.27 | -9.32 | -3.74 | -29,171.84 | 0.61 | 0.04 | 0.04 | |
| 现金流百分比 | -0.91 | 3.53 | 0.65 | 0.48 | 3.80 | -0.45 | -12.25 | -1.31 | -0.78 | 2.97 | 14.83 | 4.60 | 3.68 | 2.76 | 10.01 | -6.22 | 1,056.60 | 863.47 | -4,412.81 | -715.37 |
| 融资活动产生的现金 | -33 | -22 | -8 | 90 | 84 | 120 | 78 | 44 | 25 | -37 | -7 | 27 | 33 | 43 | 24 | -30 | -99 | -108 | -67 | -45 |
| 改变 （％） | -32.69 | -61.34 | -1,167.28 | -7.05 | 43.24 | -35.41 | -42.97 | -44.62 | -251.81 | -81.60 | -495.34 | 21.76 | 30.86 | -44.50 | -223.42 | 235.88 | 8.86 | -38.42 | -31.88 | |
| 现金流百分比 | -491.90 | 1,780.80 | 122.58 | -771.40 | -2,231.56 | 647.09 | 10,699.53 | 348.73 | 269.89 | 632.48 | 519.37 | -885.01 | -451.70 | -504.64 | -1,121.67 | -892.97 | -1,753.12 | -1,550.17 | 4,876.79 | 538.28 |
| 现金周转 | 7 | -1 | -7 | -12 | -4 | 19 | 1 | 13 | 9 | -6 | -1 | -3 | -7 | -9 | -2 | 3 | 6 | 7 | -1 | -8 |
| 改变 （％） | -118.59 | 461.65 | 69.60 | -67.87 | -593.97 | -96.09 | 1,649.70 | -28.45 | -164.78 | -77.60 | 132.00 | 138.56 | 17.13 | -75.03 | -255.03 | 71.08 | 23.11 | -119.58 | 517.13 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
