现金流量表 (TTM)
阿卡迪亚制药公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -138 | -136 | -147 | -136 | -130 | -126 | -142 | -130 | -113 | -114 | -56 | -34 | -93 | 17 | 64 | 81 | 203 | 158 | 149 | 188 |
| 改变 （％） | -1.60 | 8.19 | -7.84 | -4.22 | -3.36 | 12.88 | -8.60 | -12.60 | 0.65 | -51.21 | -38.33 | 169.70 | -118.05 | 281.48 | 26.39 | 151.75 | -22.20 | -5.55 | 26.14 | |
| 现金流百分比 | -203.92 | -99.15 | -112.09 | 312.19 | 36.35 | 70.36 | 142.46 | 101.98 | -188.20 | 349.92 | -64.72 | 116.15 | 163.36 | 22.63 | -73.96 | 120.47 | 338.13 | 117.76 | 933.88 | 234.29 |
| 投资活动产生的现金 | 100 | 193 | 194 | 50 | -260 | -71 | 29 | -9 | 163 | 73 | 134 | -4 | 15 | 32 | -175 | -36 | -153 | -31 | -141 | -128 |
| 改变 （％） | 91.89 | 0.66 | -74.35 | -622.29 | -72.61 | -141.30 | -131.41 | -1,862.12 | -54.94 | 83.52 | -103.03 | -458.47 | 119.21 | -645.53 | -79.11 | 319.64 | -80.05 | 360.24 | -9.18 | |
| 现金流百分比 | 147.84 | 140.18 | 147.44 | -114.31 | 72.57 | 39.81 | -29.49 | 7.26 | 269.99 | -224.74 | 156.34 | 13.78 | -25.77 | 43.35 | 202.62 | -54.56 | -255.25 | -22.80 | -881.12 | -159.16 |
| 融资活动产生的现金 | 106 | 81 | 85 | 43 | 32 | 18 | 13 | 12 | 11 | 8 | 7 | 9 | 21 | 25 | 25 | 23 | 10 | 7 | 8 | 20 |
| 改变 （％） | -23.54 | 4.90 | -49.90 | -25.01 | -43.11 | -28.96 | -9.10 | -6.64 | -25.12 | -12.21 | 22.88 | 140.92 | 17.93 | -1.68 | -7.74 | -54.77 | -33.61 | 11.61 | 162.19 | |
| 现金流百分比 | 156.10 | 58.98 | 64.65 | -97.90 | -8.92 | -10.17 | -12.96 | -9.23 | 18.19 | -25.16 | 8.37 | -29.94 | -37.62 | 34.05 | -28.68 | 34.10 | 17.20 | 5.11 | 47.90 | 24.98 |
| 现金周转 | 68 | 137 | 131 | -43 | -358 | -179 | -100 | -127 | 60 | -33 | 86 | -30 | -57 | 74 | -86 | 67 | 60 | 134 | 16 | 80 |
| 改变 （％） | 102.37 | -4.30 | -133.09 | 722.61 | -50.07 | -44.25 | 27.68 | -147.36 | -154.13 | -363.82 | -134.36 | 91.76 | -230.30 | -216.72 | -177.59 | -10.30 | 123.38 | -88.09 | 402.81 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
