现金流量表 (TTM)
阿考特矿业公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | -0 | -2 | -1 | -3 | 1 | -0 | -3 | -5 | -10 | -10 | -13 | -14 | -16 |
| 改变 （％） | 1.86 | 18.88 | -14.69 | -42.24 | -68.07 | -106.03 | 3,350.18 | -35.70 | 144.82 | -122.52 | -111.44 | 3,059.04 | 81.50 | 109.75 | 6.04 | 24.83 | 11.46 | 12.75 | |
| 现金流百分比 | 711.25 | -1,069.47 | 513.92 | 1,036.91 | -151.34 | -43.78 | 2.57 | 113.21 | -98.05 | -11,931.02 | 30.64 | -32.71 | 151.94 | -2,358.93 | 414.27 | 4,925.27 | 4,739.60 | -3,147.33 | 20,253.61 |
| 投资活动产生的现金 | -5 | -6 | -6 | -7 | -7 | -5 | -4 | -2 | -1 | -0 | -1 | -0 | -0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | 19.64 | 4.94 | 11.75 | 0.74 | -31.94 | -21.86 | -48.17 | -48.70 | -60.82 | 127.74 | -47.26 | -78.20 | -2,893.17 | 26.47 | -0.88 | -10.43 | -88.45 | -23.78 | |
| 现金流百分比 | -728.11 | 1,285.91 | -545.47 | -1,441.62 | 367.00 | 226.27 | 172.28 | 113.98 | -78.75 | -1,533.42 | -39.83 | -195.98 | 6.28 | 1,500.56 | -158.89 | -1,765.83 | -1,219.32 | 83.92 | -365.05 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 14 | 16 |
| 改变 （％） | -32.51 | 179.50 | 62.23 | -9.31 | -21.26 | -6.88 | 33.11 | 61.57 | -1.40 | -29.42 | -67.73 | 20.47 | 92.44 | 93.64 | 75.62 | 45.02 | 55.24 | 9.61 | |
| 现金流百分比 | 116.87 | -116.44 | 131.55 | 504.71 | -115.66 | -82.50 | -74.85 | -127.19 | 276.81 | 13,564.44 | 109.18 | 328.70 | -58.22 | 958.37 | -155.38 | -3,059.44 | -3,420.28 | 3,163.41 | -19,788.56 |
| 现金周转 | 1 | -0 | 1 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 | -2 | -0 | -0 | 0 | -0 |
| 改变 （％） | -167.74 | -347.39 | -57.72 | -495.74 | 10.39 | 2.64 | -21.67 | -174.24 | -97.99 | 8,668.36 | -89.28 | -780.13 | -111.69 | -1,294.35 | -91.08 | 29.72 | -267.85 | -117.52 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
