现金流量表 (TTM)
美基公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 6 | 5 | -1 | -1 | -6 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -7 | -10 | -9 | -9 | -5 |
| 改变 （％） | -14.54 | -111.19 | 14.96 | 794.79 | -15.76 | -10.08 | -17.01 | -15.46 | -14.52 | -10.44 | 13.42 | 2.49 | 25.55 | -5.28 | 120.02 | 31.40 | -6.25 | 2.16 | -45.87 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 114.44 | 188.40 | 301.97 | 1,280.07 | 8,647.37 | -2,095.65 | -1,930.89 | -3,773.73 | -4,689.69 | 1,515.38 |
| 投资活动产生的现金 | ||||||||||||||||||||
| 改变 （％） | ||||||||||||||||||||
| 现金流百分比 | ||||||||||||||||||||
| 融资活动产生的现金 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | 9 | 9 | 5 | |||||||||
| 改变 （％） | 321.67 | 46.09 | 73.05 | 1.56 | 133.22 | 31.91 | -8.51 | 1.64 | -50.50 | |||||||||||
| 现金流百分比 | 0.00 | -14.44 | -88.40 | -201.97 | -1,180.07 | -8,547.37 | 2,195.65 | 2,030.89 | 3,873.73 | 4,789.69 | -1,415.38 | |||||||||
| 现金周转 | 6 | 5 | -1 | -1 | -6 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 改变 （％） | -14.54 | -111.19 | 14.96 | 794.79 | -15.76 | -10.08 | -17.01 | -15.46 | -14.52 | -21.74 | -31.10 | -36.06 | -70.38 | -85.98 | -1,007.89 | 42.61 | -52.03 | -17.80 | -267.53 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
