现金流量表 (TTM)
AbCellera 生物制剂公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 22 | 23 | 133 | 265 | 263 | 245 | 235 | 351 | 230 | 277 | 133 | -120 | 7 | -44 | -42 | -91 | -120 | -109 | -78 | -81 |
| 改变 （％） | 3.74 | 486.16 | 99.03 | -0.81 | -6.85 | -3.81 | 49.02 | -34.47 | 20.73 | -52.02 | -190.20 | -105.54 | -760.20 | -5.37 | 120.10 | 31.49 | -9.66 | -27.78 | 3.11 | |
| 现金流百分比 | 26.16 | 3.87 | 22.28 | 38.96 | 61.55 | -263.07 | -206.11 | 1,409.80 | -195.34 | -320.68 | -37.88 | 19.66 | -3.32 | 17.27 | 59.79 | 290.74 | 262.48 | -471.88 | -219.65 | 144.68 |
| 投资活动产生的现金 | -12 | -120 | -130 | -174 | -439 | -332 | -343 | -324 | -337 | -353 | -476 | -483 | -214 | -221 | -42 | 45 | 61 | 121 | 99 | 16 |
| 改变 （％） | 879.70 | 8.56 | 33.45 | 153.13 | -24.37 | 3.17 | -5.38 | 3.81 | 4.73 | 34.95 | 1.51 | -55.73 | 3.39 | -81.19 | -207.96 | 36.71 | 97.79 | -18.10 | -84.39 | |
| 现金流百分比 | -14.62 | -20.42 | -21.79 | -25.54 | -102.97 | 357.35 | 300.31 | -1,304.26 | 286.30 | 407.70 | 135.44 | 79.14 | 106.72 | 87.04 | 59.89 | -142.84 | -134.08 | 527.75 | 278.57 | -27.79 |
| 融资活动产生的现金 | 74 | 684 | 594 | 589 | 604 | -4 | -5 | 1 | -0 | -2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 14 | 16 | 12 | 13 | 16 | 10 |
| 改变 （％） | 824.32 | -13.06 | -0.91 | 2.59 | -100.64 | 40.86 | -114.14 | -118.48 | 1,038.46 | -164.19 | -72.15 | 2,284.88 | 49.22 | 31.76 | 16.36 | -21.95 | 3.04 | 24.58 | -37.88 | |
| 现金流百分比 | 88.46 | 116.55 | 99.58 | 86.68 | 141.63 | 4.18 | 4.80 | 3.11 | 0.12 | 1.88 | -0.30 | -0.05 | -3.46 | -4.08 | -19.65 | -50.51 | -27.07 | 55.51 | 44.57 | -17.69 |
| 现金周转 | 84 | 587 | 597 | 679 | 427 | -93 | -114 | 25 | -118 | -86 | -351 | -610 | -200 | -254 | -69 | -31 | -46 | 23 | 36 | -56 |
| 改变 （％） | 601.56 | 1.75 | 13.84 | -37.21 | -121.79 | 22.77 | -121.79 | -572.92 | -26.46 | 306.22 | 73.73 | -67.17 | 26.78 | -72.66 | -54.74 | 45.64 | -150.25 | 55.16 | -256.54 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
