现金流量表 (TTM)
自动银行服务有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 28 | 36 | 37 | 35 | 43 | 43 | 43 | 46 | 47 | 47 | 49 | 38 | 40 | 32 | 38 | 51 | 51 | 60 | 64 | 62 |
| 改变 （％） | 25.62 | 2.69 | -4.85 | 22.26 | 0.90 | -1.10 | 8.64 | 2.62 | -0.76 | 4.65 | -23.70 | 6.25 | -20.73 | 21.13 | 33.37 | -0.64 | 17.84 | 6.13 | -2.54 | |
| 现金流百分比 | 416.68 | 214.58 | 282.01 | 195.56 | 403.46 | -781.00 | 769.46 | -344.44 | -151.25 | -800.78 | -696.62 | -161.18 | 269.60 | -157.65 | -449.08 | 1,624.39 | -6,076.48 | 228.74 | 275.70 | 373.04 |
| 投资活动产生的现金 | -21 | -18 | -11 | -4 | -6 | -22 | -22 | -23 | -55 | -29 | -32 | -37 | -1 | -27 | -23 | -21 | -24 | -7 | -13 | -12 |
| 改变 （％） | -12.57 | -39.55 | -61.21 | 33.45 | 287.34 | 0.64 | 2.63 | 142.67 | -47.31 | 10.87 | 13.66 | -97.78 | 3,268.38 | -17.60 | -8.20 | 17.68 | -73.37 | 104.74 | -7.33 | |
| 现金流百分比 | -304.55 | -109.16 | -84.45 | -23.87 | -53.76 | 399.49 | -400.52 | 169.38 | 175.89 | 494.48 | 455.70 | 157.06 | -5.50 | 136.69 | 264.86 | -659.40 | 2,921.49 | -24.85 | -57.78 | -74.34 |
| 融资活动产生的现金 | -1 | -1 | -13 | -13 | -26 | -27 | -15 | -37 | -24 | -24 | -24 | -24 | -24 | -24 | -24 | -27 | -27 | -27 | -27 | -32 |
| 改变 （％） | 9.18 | 1,304.54 | 0.82 | 106.41 | 0.52 | -43.93 | 148.22 | -35.97 | 1.05 | 0.95 | 0.72 | 0.11 | -0.07 | -0.08 | 12.22 | -0.05 | -0.09 | -0.05 | 18.45 | |
| 现金流百分比 | -12.13 | -5.43 | -97.56 | -71.69 | -249.70 | 481.51 | -268.94 | 275.06 | 75.36 | 406.30 | 340.93 | 104.12 | -164.10 | 120.96 | 284.21 | -864.95 | 3,254.87 | -103.89 | -117.92 | -193.93 |
| 现金周转 | 7 | 17 | 13 | 18 | 11 | -6 | 6 | -13 | -31 | -6 | -7 | -23 | 15 | -20 | -9 | 3 | -1 | 26 | 23 | 17 |
| 改变 （％） | 143.94 | -21.87 | 37.21 | -40.74 | -152.13 | -200.38 | -342.69 | 133.70 | -81.26 | 20.30 | 229.78 | -163.52 | -235.56 | -57.47 | -136.87 | -126.56 | -3,230.39 | -11.95 | -27.97 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
