现金流量表 (TTM)
AAON公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 124 | 129 | 120 | 129 | 107 | 61 | 26 | -3 | 30 | 61 | 73 | 123 | 125 | 159 | 246 | 227 | 243 | 193 | 91 | 34 |
| 改变 （％） | 3.60 | -6.80 | 7.42 | -17.40 | -42.56 | -58.25 | -112.96 | -1,003.41 | 105.12 | 18.96 | 68.40 | 1.80 | 27.07 | 55.10 | -7.94 | 7.30 | -20.91 | -52.76 | -63.08 | |
| 现金流百分比 | 247.55 | 339.74 | 263.12 | 312.46 | 446.22 | -77.64 | -27.90 | 3.52 | -32.78 | 2,490.58 | -2,245.81 | 1,299.19 | 1,109.87 | 5,169.00 | 970.74 | -1,455.49 | -1,533.94 | -7,673.65 | -350.02 | -312.17 |
| 投资活动产生的现金 | -55 | -61 | -56 | -61 | -55 | -159 | -157 | -175 | -180 | -76 | -91 | -87 | -95 | -109 | -119 | -124 | -140 | -213 | -225 | -227 |
| 改变 （％） | 11.05 | -8.84 | 9.16 | -9.81 | 188.62 | -1.34 | 11.77 | 2.80 | -57.64 | 19.10 | -3.85 | 9.04 | 14.87 | 9.05 | 4.20 | 12.97 | 51.84 | 5.48 | 1.08 | |
| 现金流百分比 | -109.86 | -161.61 | -122.43 | -147.73 | -230.37 | 201.42 | 171.06 | 186.38 | 197.28 | -3,095.57 | 2,794.58 | -923.04 | -844.62 | -3,555.99 | -469.56 | 796.89 | 884.23 | 8,492.43 | 864.95 | 2,111.83 |
| 融资活动产生的现金 | -19 | -30 | -19 | -27 | -28 | 19 | 40 | 84 | 59 | 17 | 15 | -26 | -19 | -47 | -102 | -118 | -119 | 18 | 108 | 183 |
| 改变 （％） | 56.49 | -37.32 | 43.87 | 3.53 | -167.74 | 110.87 | 113.71 | -30.33 | -70.49 | -16.02 | -279.13 | -28.69 | 149.80 | 118.98 | 16.10 | 0.62 | -115.16 | 497.85 | 69.58 | |
| 现金流百分比 | -37.69 | -78.14 | -40.70 | -64.73 | -115.86 | -23.78 | -43.16 | -89.91 | -64.50 | 705.00 | -448.77 | -276.15 | -165.25 | -1,513.01 | -401.19 | 758.60 | 749.72 | -718.77 | -414.94 | -1,699.67 |
| 现金周转 | 50 | 38 | 46 | 41 | 24 | -79 | -92 | -94 | -91 | 2 | -3 | 9 | 11 | 3 | 25 | -16 | -16 | -3 | -26 | -11 |
| 改变 （％） | -24.51 | 20.34 | -9.54 | -42.16 | -430.10 | 16.17 | 2.58 | -2.88 | -102.70 | -231.93 | -391.10 | 19.16 | -72.72 | 725.86 | -161.40 | 1.82 | -84.19 | 935.63 | -58.60 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
