现金流量表 (TTM)
国家传媒集团 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 772 | 418 | 732 | 1,004 | 1,204 | 1,447 | 955 | 462 | 226 | -10 | -5 | 1 | -171 | -342 | -326 | -306 | -405 | -508 | -516 | -526 |
| 改变 （％） | -45.81 | 75.04 | 37.13 | 19.99 | 20.15 | -34.02 | -51.56 | -51.14 | -104.65 | -54.29 | -118.75 | -19,072.22 | 100.53 | -4.79 | -6.17 | 32.35 | 25.36 | 1.77 | 1.74 | |
| 现金流百分比 | 450.04 | 136.99 | 157.30 | 160.50 | 172.90 | 188.47 | 303.79 | -332.18 | -126.51 | 4.82 | -2.05 | 0.13 | -66.22 | 200.59 | 75.96 | 44.48 | 75.75 | 133.13 | 94.05 | 73.27 |
| 投资活动产生的现金 | 81 | 24 | -39 | -101 | -131 | -161 | -180 | -199 | -5 | 188 | 577 | 966 | 854 | 742 | 613 | 484 | 447 | 411 | 149 | -113 |
| 改变 （％） | -70.97 | -264.19 | 160.90 | 29.82 | 22.97 | 11.65 | 10.43 | -97.34 | -3,654.72 | 206.26 | 67.35 | -11.60 | -13.12 | -17.36 | -21.01 | -7.59 | -8.22 | -63.71 | -175.57 | |
| 现金流百分比 | 47.42 | 7.73 | -8.33 | -16.17 | -18.84 | -21.02 | -57.34 | 142.96 | 2.97 | -86.42 | 246.37 | 140.68 | 331.05 | -434.45 | -142.79 | -70.39 | -83.70 | -107.71 | -27.13 | 15.70 |
| 融资活动产生的现金 | -704 | -162 | -258 | -312 | -413 | -556 | -479 | -401 | -407 | -413 | -416 | -419 | -572 | -725 | -777 | -832 | -535 | -234 | -184 | -134 |
| 改变 （％） | -76.92 | 58.93 | 20.81 | 32.42 | 34.66 | -13.91 | -16.16 | 1.45 | 1.42 | 0.79 | 0.78 | 36.46 | 26.72 | 7.12 | 7.12 | -35.69 | -56.18 | -21.36 | -27.17 | |
| 现金流百分比 | -410.47 | -53.21 | -55.48 | -49.86 | -59.28 | -72.42 | -152.32 | 288.29 | 227.94 | 189.40 | -177.69 | -61.10 | -221.95 | 424.84 | 180.99 | 121.00 | 100.13 | 61.52 | 33.58 | 18.73 |
| 现金周转 | 171 | 305 | 465 | 625 | 696 | 768 | 314 | -139 | -179 | -218 | 234 | 686 | 258 | -171 | -429 | -688 | -534 | -381 | -549 | -717 |
| 改变 （％） | 78.01 | 52.44 | 34.40 | 11.39 | 10.22 | -59.07 | -144.30 | 28.30 | 22.06 | -207.43 | 193.08 | -62.43 | -166.20 | 151.44 | 60.23 | -22.28 | -28.67 | 44.07 | 30.59 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
