现金流量表 (TTM)
肯尼亚航空公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 9,720 | 6,481 | 4,899 | 3,317 | 4,113 | 4,909 | 7,600 | 10,292 | 10,329 | 10,366 | 12,498 | 14,629 | 19,543 | 24,457 | 24,461 | 23,582 | 20,220 | 17,740 | 17,635 | 17,530 |
| 改变 （％） | -33.32 | -24.41 | -32.29 | 24.00 | 19.35 | 54.83 | 35.41 | 0.36 | 0.36 | 20.56 | 17.06 | 33.59 | 25.14 | 0.02 | -3.59 | -14.26 | -12.26 | -0.59 | -0.60 | |
| 现金流百分比 | 1,159.90 | 139.89 | 149.13 | 171.24 | 2,705.92 | -300.61 | 302.21 | 154.46 | 208.20 | 318.07 | 1,594.07 | -742.59 | -949.38 | -1,309.26 | -974.15 | -747.69 | -787.06 | -894.15 | -1,411.36 | -3,403.88 |
| 投资活动产生的现金 | 465 | -964 | -1,319 | -1,674 | -1,628 | -1,583 | -4,677 | -7,771 | -6,052 | -4,333 | -1,976 | 380 | -3,740 | -7,859 | -8,290 | -8,840 | -8,213 | -7,468 | -6,726 | -5,983 |
| 改变 （％） | -307.31 | 36.83 | 26.91 | -2.72 | -2.79 | 195.45 | 66.15 | -22.12 | -28.40 | -54.38 | -119.23 | -1,084.08 | 110.16 | 5.49 | 6.63 | -7.09 | -9.07 | -9.94 | -11.04 | |
| 现金流百分比 | 55.49 | -20.81 | -40.15 | -86.42 | -1,071.38 | 96.94 | -185.96 | -116.63 | -121.99 | -132.95 | -252.10 | -19.29 | 181.66 | 420.72 | 330.17 | 280.28 | 319.70 | 376.41 | 538.26 | 1,161.75 |
| 融资活动产生的现金 | -9,347 | -884 | -295 | 294 | -2,332 | -4,959 | -408 | 4,142 | 824 | -2,495 | -9,737 | -16,979 | -17,592 | -18,206 | -18,422 | -17,637 | -14,336 | -12,037 | -11,940 | -11,842 |
| 改变 （％） | -90.54 | -66.63 | -199.66 | -893.37 | 112.60 | -91.76 | -1,113.95 | -80.12 | -402.98 | 290.26 | 74.38 | 3.61 | 3.49 | 1.19 | -4.26 | -18.71 | -16.04 | -0.81 | -0.82 | |
| 现金流百分比 | -1,115.39 | -19.08 | -8.98 | 15.18 | -1,534.54 | 303.67 | -16.24 | 62.16 | 16.60 | -76.56 | -1,241.96 | 861.88 | 854.63 | 974.63 | 733.65 | 559.19 | 558.06 | 606.70 | 955.54 | 2,299.42 |
| 现金周转 | 838 | 4,633 | 3,285 | 1,937 | 152 | -1,633 | 2,515 | 6,663 | 4,961 | 3,259 | 784 | -1,970 | -2,058 | -1,868 | -2,511 | -3,154 | -2,569 | -1,984 | -1,250 | -515 |
| 改变 （％） | 452.86 | -29.10 | -41.04 | -92.15 | -1,174.34 | -254.01 | 164.93 | -25.54 | -34.31 | -75.94 | -351.28 | 4.49 | -9.25 | 34.42 | 25.61 | -18.55 | -22.77 | -37.02 | -58.78 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
