现金流量表 (TTM)
“乌克兰能源机械”股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -287 | -302 | -359 | -127 | -119 | 36 | 67 | -123 | 23 | 50 |
| 改变 （％） | 5.36 | 19.01 | -64.77 | -6.33 | -130.25 | 85.82 | -284.49 | -118.46 | 119.95 | |
| 现金流百分比 | 1,753.61 | -191.43 | -523.89 | -151.79 | 209.60 | -82.39 | 393.20 | 100.61 | 54.77 | 80.97 |
| 投资活动产生的现金 | 127 | 165 | 298 | 326 | 342 | 229 | 95 | 15 | -1 | |
| 改变 （％） | 30.27 | 80.94 | 9.24 | 5.04 | -33.22 | -58.38 | -84.57 | -106.57 | ||
| 现金流百分比 | -774.46 | 104.54 | 434.98 | 390.83 | -605.19 | -525.13 | 561.32 | -12.01 | -2.33 | |
| 融资活动产生的现金 | 144 | 294 | 132 | -115 | -277 | -304 | -142 | -24 | 8 | -1 |
| 改变 （％） | 104.42 | -54.88 | -186.48 | 141.73 | 9.80 | -53.23 | -82.83 | -133.42 | -112.06 | |
| 现金流百分比 | -878.52 | 186.08 | 193.09 | -137.35 | 489.45 | 698.28 | -838.80 | 19.97 | 19.68 | -1.60 |
| 现金周转 | -16 | 158 | 69 | 83 | -57 | -44 | 17 | -122 | 41 | 62 |
| 改变 （％） | -1,065.10 | -56.51 | 21.57 | -167.83 | -23.04 | -138.94 | -821.01 | -133.92 | 48.78 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
