现金流量表 (TTM)
烨联钢铁股份有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -297 | -833 | 678 | 2,188 | 3,059 | 3,930 | 2,486 | 1,042 | 1,319 | 1,596 | 908 | 220 | -1,774 | -3,769 | -3,079 | -2,389 | -1,658 | -927 | -2,192 | -3,456 |
| 改变 （％） | 180.24 | -181.34 | 222.94 | 39.80 | 28.47 | -36.74 | -58.08 | 26.59 | 21.01 | -43.11 | -75.77 | -906.29 | 112.40 | -18.31 | -22.41 | -30.60 | -44.08 | 136.41 | 57.70 | |
| 现金流百分比 | 77.47 | 173.51 | -447.42 | 1,234.71 | 1,252.54 | 1,262.70 | 427.99 | 122.53 | 263.56 | 1,060.25 | -401.76 | -36.52 | 442.33 | 1,888.07 | 4,756.43 | -3,405.18 | -424.08 | -130.25 | -1,946.27 | 710.41 |
| 投资活动产生的现金 | -436 | -613 | -488 | -363 | -384 | -406 | -1,002 | -1,597 | -1,619 | -1,640 | -1,389 | -1,137 | -1,430 | -1,722 | -2,061 | -2,401 | -2,391 | -2,382 | -1,278 | -173 |
| 改变 （％） | 40.54 | -20.42 | -25.66 | 5.96 | 5.62 | 146.83 | 59.49 | 1.34 | 1.32 | -15.33 | -18.11 | 25.71 | 20.45 | 19.70 | 16.46 | -0.38 | -0.38 | -46.36 | -86.44 | |
| 现金流百分比 | 113.65 | 127.66 | 322.06 | -204.57 | -157.30 | -130.38 | -172.44 | -187.82 | -323.42 | -1,089.36 | 614.31 | 188.69 | 356.38 | 862.68 | 3,184.49 | -3,421.97 | -611.70 | -334.71 | -1,134.71 | 35.62 |
| 融资活动产生的现金 | 511 | 1,419 | 182 | -1,055 | -2,051 | -3,048 | -971 | 1,105 | 323 | -458 | -342 | -226 | 2,475 | 5,175 | 5,054 | 4,933 | 4,399 | 3,866 | 3,500 | 3,134 |
| 改变 （％） | 177.60 | -87.16 | -679.10 | 94.45 | 48.57 | -68.13 | -213.74 | -70.73 | -241.66 | -25.34 | -33.94 | -1,195.30 | 109.13 | -2.34 | -2.40 | -10.81 | -12.12 | -9.47 | -10.46 | |
| 现金流百分比 | -133.23 | -295.58 | -120.28 | -595.19 | -839.85 | -979.17 | -167.23 | 129.90 | 64.60 | -304.25 | 151.29 | 37.49 | -616.90 | -2,592.65 | -7,807.87 | 7,031.49 | 1,125.34 | 543.21 | 3,108.19 | -644.17 |
| 现金周转 | -384 | -480 | -151 | 177 | 244 | 311 | 581 | 851 | 501 | 151 | -226 | -603 | -401 | -200 | -65 | 70 | 391 | 712 | 113 | -487 |
| 改变 （％） | 25.12 | -68.46 | -217.03 | 37.80 | 27.43 | 86.63 | 46.42 | -41.15 | -69.92 | -250.14 | 166.60 | -33.44 | -50.24 | -67.57 | -208.38 | 457.28 | 82.06 | -84.18 | -532.04 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
