现金流量表 (TTM)
Cal-Comp Electronics (Thailand) Public Company Limited - 存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,977 | 700 | -1,448 | -2,682 | -7,573 | -2,318 | -8,550 | -5,044 | -1,724 | -2,281 | 7,942 | 11,647 | 13,140 | 14,046 | 16,743 | 11,896 | 8,451 | 9,406 | 5,383 | 4,468 |
| 改变 （％） | -64.59 | -306.89 | 85.17 | 182.39 | -69.39 | 268.79 | -41.00 | -65.83 | 32.32 | -448.21 | 46.65 | 12.82 | 6.90 | 19.20 | -28.95 | -28.96 | 11.30 | -42.78 | -16.99 | |
| 现金流百分比 | 2,517.40 | 83.72 | -281.18 | 706.90 | -2,889.87 | -174.57 | -2,706.44 | -175.30 | -132.97 | -339.26 | 405.35 | 1,553.62 | 20,501.18 | 455.90 | 864.56 | -3,155.12 | 2,087.94 | -221.09 | -138.82 | -216.02 |
| 投资活动产生的现金 | -4,366 | -1,467 | -2,246 | -468 | 135 | -2,017 | -2,162 | -3,233 | -4,795 | -5,607 | -5,555 | -5,729 | -4,202 | -2,999 | -2,251 | -706 | -991 | -968 | -1,815 | -1,823 |
| 改变 （％） | -66.40 | 53.05 | -79.16 | -128.84 | -1,593.62 | 7.20 | 49.55 | 48.33 | 16.92 | -0.93 | 3.15 | -26.65 | -28.64 | -24.93 | -68.62 | 40.34 | -2.34 | 87.50 | 0.43 | |
| 现金流百分比 | -5,560.25 | -175.48 | -436.00 | 123.37 | 51.52 | -151.85 | -684.31 | -112.34 | -369.91 | -833.95 | -283.50 | -764.24 | -6,556.67 | -97.33 | -116.23 | 187.34 | -244.92 | 22.75 | 46.81 | 88.14 |
| 融资活动产生的现金 | 1,867 | 1,170 | 3,794 | 1,732 | 7,079 | 5,455 | 10,346 | 11,370 | 7,900 | 8,797 | 312 | -5,318 | -8,887 | -7,924 | -13,010 | -11,210 | -5,808 | -11,565 | -6,138 | -3,684 |
| 改变 （％） | -37.32 | 224.27 | -54.34 | 308.68 | -22.95 | 89.66 | 9.89 | -30.52 | 11.35 | -96.45 | -1,804.37 | 67.12 | -10.84 | 64.19 | -13.83 | -48.19 | 99.11 | -46.92 | -39.98 | |
| 现金流百分比 | 2,377.00 | 139.92 | 736.55 | -456.60 | 2,701.42 | 410.77 | 3,275.16 | 395.12 | 609.40 | 1,308.46 | 15.92 | -709.34 | -13,865.62 | -257.19 | -671.78 | 2,973.14 | -1,435.07 | 271.83 | 158.31 | 178.11 |
| 现金周转 | 79 | 836 | 515 | -379 | 262 | 1,328 | 316 | 2,878 | 1,296 | 672 | 1,959 | 750 | 64 | 3,081 | 1,937 | -377 | 405 | -4,254 | -3,877 | -2,068 |
| 改变 （％） | 964.80 | -38.40 | -173.66 | -169.08 | 406.74 | -76.21 | 810.93 | -54.95 | -48.14 | 191.44 | -61.74 | -91.45 | 4,706.97 | -37.14 | -119.47 | -207.35 | -1,151.13 | -8.86 | -46.65 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
