现金流量表 (TTM)
高力热处理有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 113 | 58 | 124 | 179 | 193 | 296 | 134 | -14 | 105 | -288 | -20 | -166 | 39 | 679 | 788 | 1,078 | 1,077 | 1,041 | 445 | 614 |
| 改变 （％） | -48.28 | 112.68 | 44.07 | 7.87 | 53.53 | -54.85 | -110.19 | -871.88 | -373.47 | -93.07 | 733.33 | -123.22 | 1,658.49 | 15.99 | 36.91 | -0.14 | -3.30 | -57.24 | 37.88 | |
| 现金流百分比 | 28.72 | 395.93 | -3,119.56 | 114.71 | -333.30 | -705.91 | -66.86 | 4.01 | -61.10 | 104.63 | -34.48 | -109.89 | 33.62 | 204.75 | 420.48 | 428.11 | 534.61 | 81.33 | 83.83 | 84.59 |
| 投资活动产生的现金 | -563 | -442 | -382 | 61 | -24 | -132 | -117 | -151 | -136 | -193 | -254 | -324 | -381 | -346 | -309 | -240 | -201 | -195 | -254 | -278 |
| 改变 （％） | -21.49 | -13.55 | -115.88 | -138.86 | 457.89 | -11.24 | 29.32 | -9.70 | 41.38 | 31.76 | 27.69 | 17.48 | -9.15 | -10.78 | -22.12 | -16.27 | -3.34 | 30.74 | 9.05 | |
| 现金流百分比 | -143.20 | -2,996.64 | 9,597.24 | 38.89 | 40.70 | 313.23 | 58.31 | 44.37 | 79.13 | 70.06 | -438.74 | -214.27 | -331.68 | -104.36 | -164.86 | -95.47 | -99.96 | -15.20 | -47.90 | -38.23 |
| 融资活动产生的现金 | 843 | 393 | 248 | -90 | -230 | -205 | -221 | -174 | -138 | 204 | 334 | 644 | 452 | 2 | -291 | -593 | -679 | 426 | 331 | 412 |
| 改变 （％） | -53.40 | -36.78 | -136.29 | 155.70 | -11.10 | 7.98 | -21.39 | -20.58 | -247.68 | 63.74 | 92.98 | -29.83 | -99.50 | -12,922.94 | 103.92 | 14.47 | -162.80 | -22.37 | 24.46 | |
| 现金流百分比 | 214.36 | 2,662.72 | -6,236.61 | -57.76 | 397.83 | 487.88 | 110.50 | 51.11 | 80.17 | -74.13 | 576.97 | 425.82 | 393.72 | 0.68 | -155.19 | -235.33 | -336.88 | 33.28 | 62.28 | 56.73 |
| 现金周转 | 393 | 15 | -4 | 156 | -58 | -42 | -200 | -340 | -172 | -275 | 58 | 151 | 115 | 332 | 187 | 252 | 201 | 1,280 | 531 | 726 |
| 改变 （％） | -96.25 | -126.99 | -4,018.01 | -137.13 | -27.51 | 376.76 | 69.94 | -49.36 | 59.69 | -121.04 | 161.47 | -24.11 | 188.75 | -43.52 | 34.47 | -20.03 | 535.65 | -58.51 | 36.63 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
