现金流量表 (TTM)
济源包装控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 521 | 23 | 133 | 632 | 329 | 513 | 417 | 122 | 20 | 29 | 73 | 443 | 729 | 713 | 569 | 578 | 1 | 168 | 76 | -216 |
| 改变 （％） | -95.54 | 473.04 | 374.29 | -47.88 | 55.74 | -18.78 | -70.63 | -83.46 | 43.10 | 153.54 | 503.09 | 64.60 | -2.22 | -20.21 | 1.56 | -99.83 | 16,985.77 | -54.56 | -382.68 | |
| 现金流百分比 | 274.37 | -121.03 | -51.22 | 644.94 | -280.48 | 4,208.53 | 362.86 | -233.16 | 183.15 | -21.30 | 248.21 | 425.08 | 1,572.05 | 425.63 | -460.50 | 569.15 | 1.48 | 68.64 | 85.92 | 196.18 |
| 投资活动产生的现金 | -26 | 69 | 9 | -181 | -346 | -534 | -657 | -455 | -131 | -69 | 156 | -75 | -162 | -219 | -393 | -219 | 53 | 123 | 238 | 276 |
| 改变 （％） | -360.14 | -86.39 | -2,037.84 | 91.56 | 54.25 | 22.97 | -30.71 | -71.18 | -47.37 | -325.98 | -148.33 | 114.61 | 35.22 | 79.53 | -44.13 | -124.00 | 133.10 | 93.91 | 16.14 | |
| 现金流百分比 | -13.87 | -356.86 | -3.59 | -184.49 | 294.85 | -4,382.01 | -571.99 | 867.11 | -1,186.64 | 50.75 | 527.13 | -72.35 | -348.86 | -130.62 | 317.95 | -216.18 | 79.10 | 50.12 | 267.75 | -251.18 |
| 融资活动产生的现金 | -271 | -113 | -403 | -327 | -81 | 54 | 350 | 233 | 30 | -173 | -250 | -282 | -524 | -329 | -315 | -277 | 20 | -64 | -239 | -150 |
| 改变 （％） | -58.35 | 257.23 | -18.89 | -75.18 | -166.41 | 550.84 | -33.39 | -87.17 | -677.15 | 44.63 | 13.01 | 85.52 | -37.18 | -4.42 | -11.84 | -107.06 | -428.14 | 272.08 | -37.17 | |
| 现金流百分比 | -142.47 | 587.02 | 154.86 | -333.47 | 69.05 | 441.79 | 305.22 | -444.75 | 270.87 | 127.05 | -844.55 | -271.05 | -1,129.79 | -196.50 | 254.66 | -273.21 | 29.41 | -26.24 | -268.94 | 136.49 |
| 现金周转 | 190 | -19 | -260 | 98 | -117 | 12 | 115 | -52 | 11 | -136 | 30 | 104 | 46 | 167 | -124 | 101 | 67 | 245 | 89 | -110 |
| 改变 （％） | -110.11 | 1,254.15 | -137.67 | -219.86 | -110.38 | 842.06 | -145.71 | -121.06 | -1,330.45 | -121.76 | 252.14 | -55.49 | 261.16 | -173.75 | -182.17 | -34.40 | 267.85 | -63.70 | -223.80 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
