现金流量表 (TTM)
肖恩全球控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 644 | 668 | 698 | 653 | 595 | 801 | 1,013 | 1,229 | 1,411 | 1,427 | 1,234 | 1,099 | 941 | 710 | 660 | 551 | 483 | 581 | 552 | 542 |
| 改变 （％） | 3.73 | 4.59 | -6.45 | -8.98 | 34.65 | 26.54 | 21.30 | 14.76 | 1.18 | -13.54 | -10.90 | -14.39 | -24.53 | -7.08 | -16.46 | -12.39 | 20.30 | -4.99 | -1.74 | |
| 现金流百分比 | -101.50 | -84.02 | -67.95 | -84.58 | -84.51 | -282.36 | 1,107.04 | 1,014.58 | 398.86 | 385.08 | 503.28 | 1,335.73 | -488.71 | -404.08 | -351.31 | -280.10 | 283.49 | 186.53 | 1,943.07 | -470.42 |
| 投资活动产生的现金 | -362 | -700 | -1,102 | -793 | -811 | -507 | -289 | -576 | -580 | -451 | -368 | -392 | -323 | -209 | -192 | -108 | -86 | -39 | -24 | -49 |
| 改变 （％） | 93.58 | 57.40 | -27.97 | 2.15 | -37.46 | -43.01 | 99.29 | 0.68 | -22.13 | -18.41 | 6.43 | -17.65 | -35.24 | -8.03 | -43.86 | -19.98 | -54.86 | -39.21 | 105.53 | |
| 现金流百分比 | 57.01 | 88.07 | 107.18 | 102.72 | 115.18 | 178.74 | -315.63 | -475.27 | -163.91 | -121.79 | -150.21 | -476.22 | 167.61 | 118.92 | 102.33 | 54.83 | -50.69 | -12.52 | -83.42 | 42.24 |
| 融资活动产生的现金 | -863 | -773 | -617 | -632 | -483 | -543 | -634 | -546 | -494 | -621 | -612 | -613 | -815 | -688 | -687 | -685 | -260 | -266 | -524 | -525 |
| 改变 （％） | -10.43 | -20.14 | 2.43 | -23.64 | 12.35 | 16.92 | -13.88 | -9.63 | 25.84 | -1.48 | 0.19 | 32.92 | -15.59 | -0.14 | -0.28 | -61.98 | 2.00 | 97.14 | 0.15 | |
| 现金流百分比 | 136.11 | 97.29 | 60.07 | 81.88 | 68.63 | 191.31 | -693.05 | -450.96 | -139.60 | -167.63 | -249.64 | -745.00 | 423.24 | 391.42 | 365.71 | 348.07 | -152.88 | -85.30 | -1,843.70 | 454.95 |
| 现金周转 | -634 | -795 | -1,028 | -772 | -704 | -284 | 92 | 121 | 354 | 371 | 245 | 82 | -193 | -176 | -188 | -197 | 170 | 312 | 28 | -115 |
| 改变 （％） | 25.31 | 29.34 | -24.85 | -8.90 | -59.70 | -132.27 | 32.35 | 191.92 | 4.80 | -33.85 | -66.43 | -333.98 | -8.73 | 6.88 | 4.78 | -186.56 | 82.83 | -90.88 | -505.86 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
