现金流量表 (TTM)
金利集团控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -435 | -213 | -148 | -105 | 34 | 51 | 11 | -41 | -97 | -140 | -136 | -92 | -36 | 27 | 42 | 53 | 70 | 38 | 35 | 20 |
| 改变 （％） | -51.17 | -30.46 | -28.94 | -132.37 | 50.92 | -79.30 | -486.50 | 135.79 | 44.70 | -2.70 | -32.78 | -60.20 | -173.36 | 56.30 | 27.76 | 30.87 | -45.25 | -7.53 | -44.30 | |
| 现金流百分比 | 87.29 | 196.59 | 622.36 | -2,114.78 | 61.33 | -5,021.04 | 7.03 | -48.13 | -128.58 | 147.84 | 47.67 | 33.36 | 31.91 | -36.77 | 86.53 | 3.50 | 46.85 | 19.09 | 16.76 | -1.17 |
| 投资活动产生的现金 | 51 | 50 | 50 | 0 | -3 | -11 | -11 | -10 | -8 | 9 | 19 | 20 | 20 | -5 | -15 | 1,319 | -15 | -4 | -4 | -1,337 |
| 改变 （％） | -0.35 | 0.06 | -99.44 | -1,110.92 | 295.40 | 0.14 | -8.74 | -22.78 | -208.01 | 123.32 | 3.68 | -0.44 | -123.84 | 216.19 | -8,869.94 | -101.13 | -76.48 | 13.94 | 33,362.35 | |
| 现金流百分比 | -10.15 | -46.67 | -212.57 | 5.72 | -5.18 | 1,110.76 | -7.52 | -12.16 | -10.64 | -9.13 | -6.76 | -7.30 | -17.46 | 6.54 | -31.12 | 86.41 | -10.00 | -1.75 | -1.89 | 79.26 |
| 融资活动产生的现金 | -8 | -8 | -8 | -10 | -5 | -7 | -6 | -6 | -5 | -4 | -4 | -4 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 9 | 11 | 9 |
| 改变 （％） | 0.69 | 1.71 | 20.10 | -49.38 | 29.84 | -7.10 | -8.40 | -16.20 | -20.61 | 1.31 | 0.69 | 26.47 | -19.44 | -24.85 | -32.89 | -49.52 | -961.27 | 32.84 | -24.72 | |
| 现金流百分比 | 1.64 | 7.60 | 35.21 | -202.21 | -9.17 | 645.89 | -4.06 | -6.58 | -6.25 | 3.94 | 1.32 | 1.39 | 4.22 | 5.34 | -6.04 | -0.13 | -0.66 | 4.25 | 5.36 | -0.50 |
| 现金周转 | -499 | -108 | -24 | 5 | 55 | -1 | 151 | 85 | 75 | -95 | -286 | -275 | -114 | -73 | 48 | 1,526 | 149 | 200 | 211 | -1,687 |
| 改变 （％） | -78.32 | -78.03 | -120.91 | 1,016.25 | -101.84 | -14,892.07 | -43.56 | -11.74 | -225.85 | 201.74 | -3.95 | -58.40 | -36.34 | -166.42 | 3,058.42 | -90.22 | 34.36 | 5.32 | -899.20 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
