现金流量表 (TTM)
利德森绿色科技股份有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 22 | 15 | -3 | -12 | 7 | -18 | -85 | -95 | -105 | 83 | 232 | 275 | 109 | 92 | -186 | -271 | -130 | -278 | -91 | -35 |
| 改变 （％） | -31.13 | -122.66 | 257.64 | -156.72 | -358.21 | 374.62 | 12.14 | 10.54 | -178.63 | 180.31 | 18.59 | -60.24 | -15.51 | -301.40 | 45.53 | -51.96 | 113.47 | -67.42 | -61.80 | |
| 现金流百分比 | 70.66 | 57.74 | 27.83 | 38.76 | -38.10 | 87.34 | -200.28 | -71.66 | -93.20 | 38.08 | 424.50 | -1,452.74 | -782.58 | 189.50 | -57.42 | -86.07 | -48.24 | -1,359.41 | 61.20 | -12.08 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -1 | -1 | -13 | -117 | -114 | -70 | -84 | -115 | -184 | -225 | -260 | 198 | 233 | 200 | 260 | -84 | -147 | -87 | -117 |
| 改变 （％） | 234.25 | -0.00 | 1,276.13 | 771.29 | -2.46 | -38.29 | 19.06 | 37.39 | 59.50 | 22.41 | 15.49 | -176.30 | 17.63 | -14.04 | 29.84 | -132.19 | 75.36 | -40.52 | 33.48 | |
| 现金流百分比 | -0.94 | -3.74 | 7.95 | 42.59 | 643.09 | 556.90 | -166.04 | -63.08 | -101.97 | -84.51 | -411.38 | 1,371.02 | -1,417.32 | 477.79 | 61.80 | 82.64 | -31.04 | -718.55 | 59.05 | -40.72 |
| 融资活动产生的现金 | 9 | 12 | -8 | -6 | 92 | 112 | 198 | 312 | 334 | 318 | 48 | -34 | -322 | -277 | 310 | 326 | 484 | 445 | 30 | 438 |
| 改变 （％） | 27.99 | -165.63 | -25.40 | -1,661.74 | 21.39 | 77.34 | 57.76 | 6.87 | -4.53 | -85.08 | -172.48 | 834.13 | -13.93 | -212.04 | 5.01 | 48.57 | -7.97 | -93.27 | 1,361.08 | |
| 现金流百分比 | 30.29 | 46.00 | 64.22 | 18.66 | -504.99 | -544.24 | 466.32 | 234.74 | 295.17 | 146.43 | 86.88 | 181.73 | 2,299.90 | -567.29 | 95.63 | 103.43 | 179.28 | 2,177.96 | -20.24 | 152.80 |
| 现金周转 | 31 | 26 | -12 | -32 | -18 | -20 | 42 | 133 | 113 | 217 | 55 | -19 | -14 | 49 | 324 | 315 | 270 | 20 | -148 | 286 |
| 改变 （％） | -15.73 | -147.01 | 156.81 | -42.30 | 12.64 | -306.98 | 213.39 | -15.01 | 92.45 | -74.85 | -134.65 | -26.19 | -448.93 | 564.64 | -2.91 | -14.29 | -92.42 | -823.84 | -293.55 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
