现金流量表 (TTM)
双路通讯公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 373 | 348 | 347 | 347 | 275 | 202 | 194 | 185 | 242 | 299 | 249 | 93 | 230 | 338 | 798 | 781 | 286 | -92 | -429 | -371 |
| 改变 （％） | -6.90 | -0.08 | -0.08 | -20.87 | -26.37 | -4.31 | -4.51 | 30.79 | 23.54 | -16.53 | -62.80 | 148.05 | 47.04 | 135.90 | -2.10 | -63.42 | -132.08 | 367.78 | -13.40 | |
| 现金流百分比 | 261.11 | 228.82 | 150.72 | 112.32 | 115.20 | 120.48 | 209.01 | 1,066.93 | -402.58 | -217.33 | -133.27 | -27.24 | -373.67 | 177.42 | 174.35 | 148.73 | -168.25 | -33.11 | -1,268.02 | 1,175.49 |
| 投资活动产生的现金 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | -1 | -14 | -27 | -114 | -202 | -197 | -194 | -73 | 17 | -190 | -104 | 16 | 19 | 115 | 27 |
| 改变 （％） | -80.09 | 38.76 | 27.93 | -59.73 | -148.35 | 2,198.14 | 95.65 | 330.16 | 76.75 | -2.85 | -1.30 | -62.14 | -123.59 | -1,196.64 | -45.04 | -115.49 | 14.76 | 519.49 | -76.60 | |
| 现金流百分比 | 6.01 | 1.13 | 1.03 | 0.98 | 0.51 | -0.35 | -14.69 | -153.67 | 190.70 | 147.29 | 105.12 | 57.01 | 119.35 | 9.09 | -41.54 | -19.89 | -9.53 | 6.71 | 340.14 | -85.19 |
| 融资活动产生的现金 | -227 | -186 | -104 | -23 | -21 | -20 | -87 | -154 | -205 | -256 | -253 | -250 | -235 | -164 | -164 | -164 | -468 | 328 | 334 | 346 |
| 改变 （％） | -18.27 | -43.76 | -77.82 | -7.22 | -7.79 | 339.21 | 77.23 | 33.14 | 24.89 | -1.30 | -1.18 | -5.90 | -30.43 | 0.13 | 0.14 | 185.12 | -170.07 | 1.92 | 3.58 | |
| 现金流百分比 | -158.69 | -122.09 | -45.26 | -7.49 | -9.00 | -11.79 | -93.91 | -889.69 | 341.75 | 186.51 | 135.23 | 73.43 | 382.07 | -85.83 | -35.80 | -31.23 | 275.39 | 118.34 | 987.59 | -1,095.12 |
| 现金周转 | 143 | 152 | 230 | 309 | 238 | 168 | 93 | 17 | -60 | -137 | -187 | -340 | -62 | 191 | 458 | 525 | -170 | 277 | 34 | -32 |
| 改变 （％） | 6.23 | 51.69 | 34.08 | -22.84 | -29.60 | -44.84 | -81.29 | -446.62 | 128.85 | 36.13 | 82.00 | -81.92 | -409.68 | 140.05 | 14.77 | -132.34 | -263.05 | -87.79 | -193.41 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
