现金流量表 (TTM)
恩莱斯泰克公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 14 | 13 | 6 | -1 | 9 | 18 | -2 | -22 | 49 | 120 | 99 | 78 | 73 | 69 | 83 | 97 | 45 | -8 | 47 | 102 |
| 改变 （％） | -8.90 | -55.18 | -123.12 | -736.87 | 115.70 | -110.04 | 1,095.57 | -321.67 | 145.11 | -17.65 | -21.44 | -5.77 | -6.12 | 20.79 | 17.21 | -53.97 | -117.26 | -711.94 | 116.34 | |
| 现金流百分比 | -37.17 | 10.95 | 7.42 | -3.52 | -30.17 | -19.44 | 3.27 | 121.12 | 88.76 | 93.35 | 108.91 | 146.69 | 1,507.80 | -158.91 | 9,446.64 | 216.19 | 213.43 | 254.38 | -411.04 | -512.26 |
| 投资活动产生的现金 | -173 | 141 | 166 | 191 | 35 | -121 | -61 | -1 | -32 | -62 | -88 | -114 | -107 | -100 | -101 | -103 | -113 | -124 | -125 | -127 |
| 改变 （％） | -181.48 | 18.08 | 15.31 | -81.62 | -443.93 | -49.40 | -97.62 | 2,089.90 | 95.43 | 41.41 | 29.29 | -6.35 | -6.78 | 1.53 | 1.50 | 10.16 | 9.22 | 1.32 | 1.30 | |
| 现金流百分比 | 451.95 | 119.06 | 212.59 | 502.54 | -124.42 | 127.86 | 108.49 | 8.00 | -57.91 | -48.56 | -97.30 | -215.65 | -2,202.93 | 230.53 | -11,519.17 | -228.29 | -539.39 | 4,067.60 | 1,088.26 | 635.06 |
| 融资活动产生的现金 | 120 | -35 | -94 | -152 | -72 | 8 | 7 | 5 | 38 | 71 | 80 | 90 | 39 | -12 | 19 | 50 | 89 | 128 | 66 | 5 |
| 改变 （％） | -129.49 | 164.46 | 62.19 | -52.62 | -111.07 | -16.67 | -20.01 | 618.27 | 86.08 | 13.00 | 11.50 | -56.86 | -131.79 | -255.57 | 164.28 | 77.16 | 43.55 | -48.22 | -93.14 | |
| 现金流百分比 | -314.78 | -30.01 | -120.01 | -399.03 | 254.59 | -8.42 | -11.77 | -29.12 | 69.15 | 55.21 | 88.39 | 168.96 | 795.13 | 28.37 | 2,172.53 | 112.10 | 425.97 | -4,221.97 | -577.22 | -22.80 |
| 现金周转 | -38 | 118 | 78 | 38 | -28 | -95 | -56 | -18 | 55 | 129 | 91 | 53 | 5 | -43 | 1 | 45 | 21 | -3 | -12 | -20 |
| 改变 （％） | -409.30 | -33.87 | -51.22 | -174.26 | 234.67 | -40.36 | -67.68 | -402.48 | 133.06 | -29.41 | -41.67 | -90.83 | -990.79 | -102.03 | 5,021.62 | -53.38 | -114.48 | 278.70 | 73.59 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
