现金流量表 (TTM)
威力森股份有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -56 | 33 | 69 | 131 | 177 | 140 | 71 | 43 |
| 改变 （％） | -158.65 | 108.49 | 89.22 | 35.59 | -21.11 | -49.02 | -39.75 | |
| 现金流百分比 | 1,062.53 | -47.14 | -147.76 | 2,740.75 | 411.44 | 92.46 | 101.17 | 122.03 |
| 投资活动产生的现金 | 68 | -274 | -293 | -331 | -320 | -77 | -63 | -28 |
| 改变 （％） | -503.53 | 6.93 | 13.08 | -3.31 | -76.03 | -18.40 | -55.43 | |
| 现金流百分比 | -1,278.24 | 390.19 | 627.20 | -6,952.35 | -744.27 | -50.82 | -89.02 | -79.43 |
| 融资活动产生的现金 | -15 | 170 | 178 | 241 | 218 | 87 | 58 | -9 |
| 改变 （％） | -1,257.98 | 4.52 | 35.19 | -9.33 | -60.19 | -33.23 | -115.92 | |
| 现金流百分比 | 277.09 | -242.73 | -381.38 | 5,054.13 | 507.36 | 57.54 | 82.46 | -26.28 |
| 现金周转 | -5 | -70 | -47 | 5 | 43 | 151 | 70 | 35 |
| 改变 （％） | 1,221.93 | -33.48 | -110.20 | 803.21 | 251.04 | -53.41 | -50.05 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
